Οι έμποροι κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για το εμπόριο κρυπτονομισμάτων. Κάθε μία από αυτές τις μεθόδους λειτουργεί διαφορετικά και μπορεί να μην είναι όλες κατάλληλες για όλους. Ενώ μέθοδοι όπως το spot trading είναι αρκετά δημοφιλείς καθώς σχεδόν κάθε επενδυτής κρυπτογράφησης τις χρησιμοποιεί, άλλες, όπως οι συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης, δεν είναι πολύ συνηθισμένες.
Σήμερα, θα καλύψουμε τις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων και τον τρόπο λειτουργίας τους. Θα αποκαλύψουμε επίσης εάν είναι κατάλληλος τύπος συναλλαγών για εσάς.
Τι είναι το Crypto Futures Trading;
Η διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτογράφησης είναι ένας τύπος συναλλαγών που μιμείται τις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης στις κύριες αγορές. Περιλαμβάνει τη χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, τα οποία είναι νομικές συμφωνίες για την αγορά ή την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στο μέλλον σε μια προκαθορισμένη τιμή.
Στην κρυπτογράφηση, σημαίνει ότι συμφωνείτε να αγοράσετε ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα σε μια συγκεκριμένη τιμή κάθε φορά στο μέλλον, ανεξάρτητα από την τιμή όταν έρθει η ώρα.
Ο συμφωνημένος χρόνος μπορεί να είναι από 24 ώρες έως αρκετά χρόνια. Αυτό αναφέρεται συχνά ως τζόγος επειδή τα μέρη που συμμετέχουν στη συναλλαγή συνήθως βασίζουν οι συναλλαγές τους με βάση την κερδοσκοπία για την απόδοση της τιμής του ενεργητικού στο μέλλον, εξ ου και ο όρος συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορία.
Ό, τι κι αν συμβεί, η συναλλαγή εκτελείται τη συμφωνημένη ημερομηνία και ώρα και συνήθως ευνοεί μόνο ένα άτομο από τα δύο που συμφωνούν για τη συναλλαγή. Οι ανταλλαγές που επιτρέπουν στους χρήστες να διαπραγματεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης περιλαμβάνουν τα Kraken, BitMEX, Bybit και eToro, μερικά από τα οποία είναι μεταξύ τις καλύτερες ανταλλαγές κρυπτογράφησης για κατοίκους ΗΠΑ.
Πώς λειτουργεί το Crypto Futures Trading;
Οι έμποροι συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης συνήθως απλώς εικάζουν για το πώς είναι πιθανό να αποδώσει η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης στο μέλλον. Το συμπέρασμά τους μπορεί να βασίζεται σε θεμελιώδης ανάλυση χρησιμοποιώντας ορισμένες μετρήσεις ή τεχνική ανάλυση, μερικές φορές και τα δύο, στην οποία βασίζουν την πρόβλεψή τους ότι το περιουσιακό στοιχείο θα αποδώσει με συγκεκριμένο τρόπο σε μια συγκεκριμένη ημέρα.
Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να ανοίξει μια short θέση σε συμβόλαιο πώλησης Bitcoin σε συγκεκριμένη τιμή στις 23 Οκτωβρίου 2022. Κάποιος που σκοπεύει να αναλάβει το εμπόριο θα ανοίξει μια θέση long στο συμβόλαιο.
Υποθέτοντας ότι η συμφωνημένη τιμή είναι 30.000 $ ανά bitcoin και η τρέχουσα τιμή είναι 23.000 $, ο πωλητής θα πουλήσει με κέρδος εάν η τιμή του bitcoin παραμείνει κάτω από $30.000 ενώ ο αγοραστής θα είναι χάνοντας.
Από την άλλη πλευρά, εάν η τιμή φτάσει τα 45.000 δολάρια στις 23 Οκτωβρίου, θα έχουν ζημιά και ο αγοραστής σε κέρδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν να ακυρωθούν μόνο πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία, εισάγοντας την αντίθετη συναλλαγή από αυτή που ανοίξατε αρχικά. Η σύμβαση πρέπει να εκπληρωθεί μόλις συμπληρωθεί η συμφωνημένη ημέρα.
Για να αυξήσουν τα πιθανά κέρδη τους, οι έμποροι συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης δανείζονται μερικές φορές κεφάλαια από τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται για να αυξήσουν το μέγεθος των συναλλαγών τους. Αυτό ονομάζεται μόχλευση και είναι πολλαπλάσια του αρχικού μεγέθους συναλλαγών, δηλαδή, για μια συναλλαγή X, η μόχλευση μπορεί να είναι 10X, 20X, 50X ή ακόμα και 100X, ανάλογα με την ανταλλαγή.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δανεισμός για την αύξηση του μεγέθους μιας συναλλαγής μπορεί να αποτύχει εάν η συναλλαγή δεν σας ευνοεί. Θα ρευστοποιηθείτε και τα χρήματά σας θα εξαφανιστούν οριστικά, επομένως είναι ένα αρκετά επικίνδυνο εγχείρημα.
Πώς διαφέρει από άλλες μορφές συναλλαγών κρυπτογράφησης;
Οι συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης διαφέρουν σημαντικά από άλλους τύπους συναλλαγών. Κατά τη διαπραγμάτευση spot ή peer-to-peer συναλλαγές κρυπτογράφησης περιλαμβάνει τη διαπραγμάτευση ενός περιουσιακού στοιχείου (ή νομίσματος) για ένα άλλο, η διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης περιλαμβάνει ένα μόνο περιουσιακό στοιχείο. Είναι επίσης διαφορετικό επειδή ο έμπορος δεν διαπραγματεύεται απευθείας την αγορά κρυπτογράφησης. Αντίθετα, είναι μεταξύ ενός πωλητή και ενός αγοραστή.
Μια άλλη βασική διαφορά μεταξύ της διαπραγμάτευσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και των άλλων είναι ότι η συναλλαγή δεν πραγματοποιείται αμέσως ή με βάση την τρέχουσα τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Αντίθετα, βασίζεται σε μια εικαζόμενη τιμή στο μέλλον. Στην πραγματικότητα, ο έμπορος δεν χρειάζεται καν να κατέχει ή να χειρίζεται το κρυπτονόμισμα για το οποίο εικάζει.
Ποιος πρέπει να χρησιμοποιήσει το Crypto OTC Trading;
Οι συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης δεν περιλαμβάνουν την πραγματική διαπραγμάτευση περιουσιακών στοιχείων, αλλά βασίζονται σε κερδοσκοπία σχετικά με την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι κρίσιμη η βαθιά γνώση των θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς και των θεμελιωδών στοιχείων του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου.
Αυτό μερικές φορές συνδυάζεται με τεχνική ανάλυση για να καταλήξουμε σε μια λογική πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης ενός περιουσιακού στοιχείου. Ενώ κανένας έμπορος δεν κερδίζει πάντα σε όλες τις συναλλαγές, μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά τις πιθανότητές σας να κερδίσετε στις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης εάν έχετε αυτή τη γνώση.
Επομένως, οι συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι πιο κατάλληλες για έμπειρους εμπόρους που βρίσκονται στο χώρο για λίγο και μπορούν να κάνουν εύλογα ακριβείς προβλέψεις για την απόδοση των μελλοντικών τιμών. Όσο δελεαστική κι αν είναι η διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, θα πρέπει να την αποφύγετε εάν δεν έχετε πολλά χρόνια εμπειρίας στον χώρο.
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι των συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης;
Η διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι επικερδής εάν γίνει σωστά, αλλά εγκυμονεί επίσης σημαντικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, η χρήση μόχλευσης είναι ένας σημαντικός κίνδυνος, επειδή όσο αυξάνει το πιθανό κέρδος σας, μεγεθύνει επίσης την πιθανή απώλεια. Αυτό είναι ακόμη πιο σοβαρό στην εξαιρετικά ασταθή αγορά κρυπτονομισμάτων.
Προτού ένα χρηματιστήριο σας δανείσει χρήματα ως μόχλευση για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, πρέπει να διαθέσετε ένα ποσό γνωστό ως αρχικό περιθώριο ως ασφάλεια σε περίπτωση που χάσετε στο εμπόριο. Αυτό φυλάσσεται στη φύλαξη του χρηματιστηρίου και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό μόνο αφού κερδίσετε τη συναλλαγή και εξοφλήσετε τα δανεισμένα κεφάλαια.
Εάν χάσετε τη συναλλαγή, το χρηματιστήριο θα ρευστοποιήσει αυτόματα τη θέση σας και θα κλείσει τη συναλλαγή, με αποτέλεσμα την μη αναστρέψιμη απώλεια του κεφαλαίου που έχετε συγκεντρώσει ως αρχικό περιθώριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συναλλαγές μόχλευσης δεν ενδείκνυνται για άπειρους εμπόρους.
Πρέπει να ανταλλάσσετε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτογράφησης;
Όπως κάθε τύπος διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων, η διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων μπορεί να είναι ανταποδοτική και πολλά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάσσονται με πλήρη απασχόληση. Ωστόσο, απαιτεί χρόνο και εμπειρία για να το κάνεις με ασφάλεια και να έχεις περισσότερα κέρδη παρά απώλειες. Χωρίς αυτό, μπορεί να έχετε ήδη χάσει, ακόμη και πριν ξεκινήσετε.
Εάν ενδιαφέρεστε για συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης αλλά μόλις εισέρχεστε στον χώρο των κρυπτογράφησης, μπορεί να σας βοηθήσει να περιπλανηθείτε και να κατανοήσετε την αγορά λίγο περισσότερο πριν ασχοληθείτε με αυτήν. Μελετήστε πράγματα όπως τι επηρεάζει την αγορά κρυπτονομισμάτων γενικά και το κρυπτονόμισμα που θέλετε να ανταλλάξετε ειδικότερα.
Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις συναλλαγών όταν ποντάρετε τα χρήματά σας και καταγράφετε περισσότερα κέρδη παρά ζημίες.
Αυτή δεν είναι οικονομική συμβουλή. Εάν ενδιαφέρεστε για οποιαδήποτε μορφή επένδυσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο που μπορεί να σας δώσει τις καλύτερες συμβουλές με βάση τις ανάγκες σας και την όρεξη για κινδύνους.
