Ανεξάρτητα από τον τύπο του εμπόρου που είστε ή τη μέθοδο ανάλυσης που προτιμάτε, πρέπει να κατανοήσετε τη δράση των τιμών που σχετίζονται με διαφορετικά γεγονότα της αγοράς. Επιπλέον, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας τρόπος να χρησιμοποιήσετε σωστά τους τεχνικούς σας δείκτες χωρίς να μπορείτε να ερμηνεύσετε τις πληροφορίες τιμών. Τι είναι, λοιπόν, η δράση τιμών και πώς λειτουργεί;
Τι είναι το Price Action;
Η ενέργεια τιμής είναι η κίνηση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Αποτελεί τη βάση όλων των τεχνικών αναλύσεων, καθώς οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν προηγούμενες και παρούσες πληροφορίες τιμών για να λάβουν αποφάσεις συναλλαγών.
Οι έμποροι τιμών δεν βασίζονται σε τεχνικούς δείκτες κατά τις συναλλαγές. Αντίθετα, μελετούν τις κινήσεις των τιμών για να λάβουν αρκετές πληροφορίες για να λάβουν αποφάσεις συναλλαγών. Η πεποίθηση πίσω από αυτό το σύστημα συναλλαγών είναι ότι η τιμή της αγοράς δεν είναι ποτέ λάθος. Αντίθετα, δείχνει όλα όσα συμβαίνουν στην αγορά ανά πάσα στιγμή.
3 Δημοφιλή Διαγράμματα Συναλλαγών Τιμής
Τα τρία πιο δημοφιλή γραφήματα για την ερμηνεία των δραστηριοτήτων τιμών είναι το διάγραμμα κηροπήγιο, το γράφημα ράβδων και το γράφημα γραμμών.
Αυτά τα γραφήματα είναι σαν δηλώσεις που διαβάζετε για να μάθετε τι συμβαίνει στην αγορά ανά πάσα στιγμή. Όταν ταξιδεύετε σε μια χώρα, ένα από τα πράγματα που θέλετε να καταλάβετε είναι η γλώσσα ή οι γλώσσες που ομιλούνται εκεί, καθώς μόνο έτσι μπορείτε να καταλάβετε τι λένε και να σχετιστείτε με ό, τι κάνουν. Μπορείτε να δείτε τους τύπους γραφημάτων ως γλώσσες ενός συστήματος χρηματοοικονομικής χαρτογράφησης. Η κατανόηση των πληροφοριών που δίνουν θα σας πει πολλά για την αγορά, διαμορφώνοντας έτσι τη βάση για τη δράση των τιμών.
1. Το Διάγραμμα Κηροπήγιο
Τα γραφήματα με κηροπήγια σχηματίζονται από σχήματα που μοιάζουν με κηροπήγια. Το σύστημα χαρτογράφησης ξεκίνησε στην Ιαπωνία πριν από αρκετά χρόνια, γι' αυτό και τα κηροπήγια ονομάζονται επίσης Ιαπωνικά Κηροπήγια. Οι σχηματισμοί είναι οι πιο δημοφιλείς για την έκφραση πληροφοριών τιμών σε μια ανταλλαγή κρυπτογράφησης.
Διαφορετικά μοτίβα κεριών σχηματίζονται καθώς η τιμή κινείται προς τα πάνω και προς τα κάτω. Αν και οι σχηματισμοί φαίνονται τυχαίοι, συνήθως επαρκούν για να δώσουν στους εμπόρους κρυπτονομισμάτων τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κατανοήσουν τι συμβαίνει στην αγορά.
Τα κηροπήγια δείχνουν τις τιμές ανοίγματος, κλεισίματος, υψηλών και χαμηλών της αγοράς για μια συγκεκριμένη περίοδο συναλλαγών. Το σώμα του κεριού αντιπροσωπεύει το εύρος τιμών μεταξύ του ανοίγματος και του κλεισίματος μιας περιόδου διαπραγμάτευσης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι συνήθως ένα μαύρο ή κόκκινο κηροπήγιο, που δείχνει ότι η τιμή έκλεισε χαμηλότερα από ό, τι ξεκίνησε (πτωτική κηροπήγιο) και ένα κενό, λευκό ή πράσινο κηροπήγιο, που δείχνει ότι η τιμή έκλεισε υψηλότερα από ό, τι ξεκίνησε (ανοδική κηροπήγιο).
Ένα κηροπήγιο δείχνει τις υψηλότερες, τις χαμηλότερες, τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης για μια συγκεκριμένη περίοδο. Η τιμή ανοίγματος είναι η τιμή στην οποία εμφανίζεται ένα κηροπήγιο κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Η τιμή κλεισίματος είναι συνήθως η τελευταία τιμή που διαπραγματεύεται πριν εμφανιστεί ένα άλλο κηροπήγιο. Ενώ το υψηλό και το χαμηλό αντιπροσωπεύουν τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές που διαπραγματεύονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Διάφορα σχήματα σχηματίζονται από το πόσο μακριά ή κοντά είναι τα σώματα και τα φυτίλια των κηροπήγια, σχηματίζοντας μοτίβα που ερμηνεύονται διαφορετικά.
2. Το διάγραμμα ράβδων
Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτός ο τύπος γραφήματος αντικατοπτρίζεται με ράβδους. Το γράφημα ράβδων είναι μια συλλογή ράβδων τιμών, καθεμία από τις οποίες δείχνει τις κινήσεις των τιμών και τις δραστηριότητες μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Μια γραμμή εμφανίζει επίσης τα υψηλότερα και χαμηλότερα επίπεδα τιμής που επιτεύχθηκε και τις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος για την καθορισμένη περίοδο.
Η τιμή ανοίγματος υποδεικνύεται με ένα οριζόντιο πόδι στην αριστερή πλευρά της ράβδου, ενώ η τιμή κλεισίματος υποδεικνύεται από το οριζόντιο πόδι στη δεξιά πλευρά. Το επάνω μέρος της κάθετης ράβδου δείχνει την υψηλότερη τιμή διαπραγμάτευσης, ενώ η χαμηλότερη τιμή βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάθετης γραμμής.
3. Το γραμμικό διάγραμμα
Ένα γραμμικό γράφημα συνδέει μια σειρά δεδομένων τιμών με γραμμές. Δείχνει επίσης τις αλλαγές της αγοράς με την πάροδο του χρόνου τραβώντας μια γραμμή από τη μία τιμή κλεισίματος στην άλλη. Τα γραμμικά γραφήματα βοηθούν στην αποκοπή του θορύβου της αγοράς και βοηθούν στον εντοπισμό βασικών περιοχών υποστήριξης και αντίστασης, καθιστώντας τα εύκολα αναγνωρίσιμα.
Το κύριο μειονέκτημα των γραμμικών γραφημάτων είναι ότι ενδέχεται να μην παρέχουν αρκετές πληροφορίες για τις καθημερινές συναλλαγές στην αγορά σε σύγκριση με τους δύο άλλους τύπους γραφημάτων.
Χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες οι έμποροι Price Action;
Τώρα που γνωρίζουμε και κατανοούμε τη δράση των τιμών, το μεγάλο ερώτημα είναι αν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μαζί με τεχνικούς δείκτες.
Γυμνό διάγραμμα τιμών
Ορισμένοι έμποροι τιμών πιστεύουν ότι είναι χάσιμο χρόνου η χρήση τεχνικών δεικτών στις αναλύσεις τους, καθώς η τιμή τους παρέχει κάθε πληροφορία που χρειάζονται. Οι επενδυτές γυμνών τιμών, για παράδειγμα, μπορεί να προτιμούν να τοποθετούν τις απώλειες στοπ κάτω από την υποστήριξη που παρέχεται από το γράφημα και λάβετε κέρδη κάτω από μια σημαντική αντίσταση που παρέχεται από το διάγραμμα αντί να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε δείκτη για να καθορίσετε πού πρέπει να βρίσκονται τοποθετείται.
Εκτός από το ότι βλέπουν τους τεχνικούς δείκτες ως περιττούς, πιστεύουν επίσης ότι οι δείκτες ανταποκρίνονται στην τιμή και ότι οι πληροφορίες που παρέχουν προκύπτουν μόνο από αυτό που κάνει η τιμή. Για αυτόν τον λόγο, οι δείκτες δεν παρέχουν πάντα τα καλύτερα δεδομένα της αγοράς. Ανταποκρίνονται στην τιμή καθυστερημένα και θα προτιμούσαν να μπερδεύουν τους εμπόρους με δράση τιμών περιπλέκοντας τη λήψη αποφάσεων.
Τεχνικοί δείκτες για την εμπορική υποστήριξη και συρροή
Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι έμποροι με δράση τιμών χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες για να χρησιμεύσουν ως συμβολές για τις στρατηγικές τους. Για παράδειγμα, μερικοί χρησιμοποιούν τον κινητό μέσο όρο, ειδικά τον εκθετικό κινητό μέσο όρο, δεδομένου ότι ανταποκρίνεται ταχύτερα στις πρόσφατες κινήσεις των τιμών από τον απλό κινούμενο μέσο όρο, για να λάβετε συρροές για την τιμή υποστήριξη. Οι συρροές χρησιμεύουν ως πρόσθετες επιβεβαιώσεις για την είσοδο και την έξοδο του εμπορίου.
Ένας άλλος δείκτης που πολλοί έμποροι τιμών τιμών βρίσκουν χρήσιμο είναι το μέσο πραγματικό εύρος. Είναι ένας δείκτης μεταβλητότητας που δείχνει πόσο κινείται ένα περιουσιακό στοιχείο κατά μέσο όρο σε μια δεδομένη περίοδο, συνήθως καθημερινά. Ο δείκτης τους βοηθά να προβλέψουν πόσες κινήσεις τιμής σε ένα δεδομένο περιουσιακό στοιχείο και περίοδο, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να προσδιορίσουν πού να τοποθετήσουν στοπ ζημιές και να πάρουν κέρδη.
Οι έμποροι τιμών που χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες τους περιλαμβάνουν μόνο ως μορφή υποστήριξης ή συρροής, αλλά δεν βασίζονται σε αυτούς ως βάση για τις στρατηγικές τους.
Αν και η διαπραγμάτευση με δράση τιμών περιλαμβάνει την ανάγνωση διαγραμμάτων τιμών, χρησιμοποιεί επίσης τεχνικά εργαλεία στην ανάλυσή της. Οι έμποροι χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για να αναλύσουν και να σχεδιάσουν μοτίβα. Μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
- Εργαλεία γραμμής τάσης: Γραμμή τάσης, οριζόντια γραμμή, οριζόντια ακτίνα, βέλος, γραμμή πληροφοριών κ.λπ.
- Εργαλεία Gann και Fibonacci: Ρεπορτάζ Φιμπονάτσι, επέκταση Fibonacci, Gann box, pitchfork κ.λπ.
- Γεωμετρικά σχήματα: Ορθογώνια, κύκλοι, εκλείψεις, τρίγωνα κ.λπ.
- Εργαλεία Πρόβλεψης και Μέτρησης: Θέση Long, short position, εύρος ημερομηνιών, εύρος τιμών κ.λπ.
Αυτά τα εργαλεία βοηθούν να γίνουν πιο απλές και καλύτερες οι αναλύσεις τιμών. Για παράδειγμα, πολλοί έμποροι χρησιμοποιούν οριζόντιες γραμμές και ορθογώνια για να φτιάξουν ζώνες στήριξης και αντίστασης σαφέστερη. Όπως στην παρακάτω εικόνα, τα ορθογώνια καθιστούν πιο εμφανείς τις ζώνες στήριξης και αντίστασης τιμών, βοηθώντας τους εμπόρους να γνωρίζουν πού να τοποθετήσουν τις θέσεις εισόδου και εξόδου στο εμπόριο.
Τα εργαλεία Fibonacci και Gann κάνουν ορατές ορισμένες κρυφές υποστηρίξεις και αντιστάσεις τιμών.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ερμηνευτεί η ενέργεια της τιμής
Οι ερμηνείες που δίνονται σε διαφορετικά πρότυπα δράσης τιμών είναι υποκειμενικές. Αν και τα μοτίβα κηροπήγιο δείχνουν τι συμβαίνει στην αγορά και είναι προσβάσιμα σε όλους τους εμπόρους στο ίδιο Ο τρόπος ερμηνείας τους βασίζεται στο τι αναζητά ο κάθε έμπορος, τη στρατηγική του και τις συναλλαγές του εμπειρία.
Με βάση στρατηγικές, ένας σχηματισμός προτύπου τιμής που ένας έμπορος ερμηνεύει ως σήμα εισόδου θα μπορούσε να είναι ένα σήμα εξόδου για έναν άλλο έμπορο. Επίσης, ένας έμπορος με πολυετή πείρα στις συναλλαγές τιμών είναι πιο πιθανό να ερμηνεύσει το διάγραμμα τιμών καλύτερα από έναν αρχάριο που καταλαβαίνει τι λέει η αγορά.
Τέλος, κανένα στυλ συναλλαγών δεν εγγυάται σταθερό κέρδος. Ως εκ τούτου, να θυμάστε πάντα να συναλλάσσεστε με ένα κατάλληλο σχέδιο συναλλαγών και να εφαρμόζετε πρακτικές διαχείρισης κινδύνου.
