Ένα από τα πράγματα που διαχωρίζουν έναν καλό έμπορο από έναν κακό είναι η διαχείριση κινδύνου. Χωρίς σωστή διαχείριση κινδύνου, μπορείτε να χάσετε χρήματα. Ένας από τους τρόπους για να διασφαλίσετε ότι διατηρείτε το επιθυμητό επίπεδο κινδύνου είναι να μετράτε πάντα τις θέσεις σας πριν από τις συναλλαγές. Το μέγεθος της θέσης σάς βοηθά να ελέγχετε τον κίνδυνο, καθώς μπορείτε να προσδιορίσετε πόσο θέλετε να ρισκάρετε ανά συναλλαγή και πόσα θέλετε να κερδίσετε σε κάθε συναλλαγή. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα διαρκή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να υπολογίζουν πάντα τις θέσεις τους για να διατηρήσουν τον έλεγχο των λογαριασμών τους.
Τι είναι το μέγεθος θέσης;
Το μέγεθος της θέσης περιλαμβάνει τον καθορισμό ενός πραγματικού ποσοστού ή τμήματος του περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης που σκοπεύετε να διακινδυνεύσετε κατά τη διαπραγμάτευση. Όταν προσδιορίζετε το μέγεθος της θέσης σας, προσδιορίζετε το ποσοστό της συνολικής αξίας του λογαριασμού σας που είστε διατεθειμένοι να αφήσετε σε μια συναλλαγή σε σχέση με την ανταμοιβή που σκοπεύετε να λάβετε. Οι έμποροι μετρούν τις θέσεις τους για να μετριάσουν τον κίνδυνο και να καθορίσουν πόσα θα κερδίσουν και θα χάσουν από μια πιθανή κίνηση τιμής.
Πώς να υπολογίσετε το μέγεθος της θέσης σας
Για να μετρήσετε τη θέση σας για οποιαδήποτε συναλλαγή, πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:
Ο κίνδυνος σας ανά συναλλαγή
Πρέπει να καθορίσετε το ποσό που είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε σε κάθε συναλλαγή. Αυτό μπορεί να βασίζεται στην επιθυμία σας, στυλ συναλλαγών, ή όρεξη για ρίσκο. Είναι πιο συνηθισμένο να συμβουλεύουμε τους εμπόρους να διακινδυνεύουν το 1–3% του εμπορικού τους υπολοίπου σε κάθε συναλλαγή που εκτελούν. Οι ημερήσιοι έμποροι προσπαθούν να ρισκάρουν λιγότερο αφού μπαίνουν σε θέσεις πιο συχνά, ενώ αυτοί που περιμένουν πολύ για να λάβουν τις ρυθμίσεις τους ρισκάρουν λίγο περισσότερο.
Ας υποθέσουμε ότι έχετε υπόλοιπο συναλλαγών 5.000 $ και επιλέγετε να ρισκάρετε το 2% του αρχικού υπολοίπου σε κάθε συναλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσετε μόνο $100 εάν μια συναλλαγή είναι εντελώς αντίθετη με την πρόβλεψή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα χρειαστεί να χάσετε 50 συνεχόμενες συναλλαγές για να χάσετε το εμπορικό σας υπόλοιπο.
Το Επίπεδο Stop-Loss σας
Αφού αποφασίσετε το ποσό ή το ποσοστό που θέλετε να ρισκάρετε ανά συναλλαγή, πρέπει να ξέρετε πώς να ρυθμίσετε το stop-loss σας ώστε να ταιριάζει στο πρόγραμμα. Πρέπει να ρυθμίσετε το stop loss σας με τρόπο που να μην χάνετε περισσότερα από όσα είχατε προκαθορίσει πριν από τη συναλλαγή.
Το stop-loss σας είναι η προκαθορισμένη θέση ή το επίπεδο στο οποίο θα βγείτε από μια συναλλαγή εάν η αγορά κινηθεί εναντίον σας. Το εργαλείο σας βοηθά να μειώσετε τις απώλειές σας. ένα σωστό μέγεθος stop-loss κρατά τις απώλειές σας υπό έλεγχο.
Εάν αποφασίσετε να ρισκάρετε 1% ανά συναλλαγή, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά είναι η απώλειά σας από την τιμή εισόδου, θα πρέπει να έχετε πάντα υπόψη τον στόχο του 1%. Το μέγεθος θέσης είναι μικρότερο όταν η απόσταση της απώλειας στοπ από την είσοδο είναι μεγάλη και υψηλότερο όταν το κενό είναι στενό. Με το σωστό μέγεθος θέσης, δεν έχει σημασία αν χρησιμοποιείτε μεγάλη ή μικρή ποσότητα. Εάν η συναλλαγή φτάσει στο stop loss, θα χάσετε μόνο το 1% του κεφαλαίου σας.
Προσαρμογή μεγέθους της θέσης σας
Αφού προσδιορίσετε το ποσό που είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε ανά συναλλαγή και το stop loss, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για να υπολογίσετε το μέγεθος της θέσης σας.
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο τύπο για να υπολογίσετε το μέγεθος της θέσης σας:
Μέγεθος θέσης = Ποσό κινδύνου/Απόσταση για να σταματήσει η απώλεια.
Θα υποθέσουμε ότι έχετε μέγεθος λογαριασμού 1.000 $ και επιλέγετε να ρισκάρετε 1% ανά συναλλαγή. σημαίνει ότι αν η συναλλαγή είναι αντίθετη με την πρόβλεψή σας, θα χάσετε $10. Ας υποθέσουμε ότι αγοράζετε ETHUSD με τιμή εισόδου 1.570 $ και stop loss 1.550 $. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο μέτρησης εύρους τιμών στο TradingView, η απόσταση μεταξύ των δύο τιμών είναι 1,27%, η οποία, μετατρέπεται σε δεκαδικό, είναι 0,0127.
Για να υπολογίσουμε το μέγεθος της θέσης, θα πολλαπλασιάσουμε το μέγεθος του λογαριασμού με το ποσοστό κινδύνου, σε αυτήν την περίπτωση, 1% (0,01), και στη συνέχεια θα διαιρέσουμε το αποτέλεσμα με την απόσταση για να σταματήσει 0,0127.
Επομένως, έχουμε 1.000 x 0,01 / 0,0127: τότε, το μέγεθος θέσης θα ήταν: 787 $
Δεν χρειάζεται πάντα να κάνετε τους υπολογισμούς μόνοι σας. Ορισμένες πλατφόρμες διαθέτουν εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να υπολογίσετε το μέγεθος της θέσης σας και θα παραθέσουμε μερικά από αυτά στην επόμενη ενότητα.
5 Υπολογιστές μεγέθους θέσης κρυπτογράφησης
Υπάρχουν αυτοματοποιημένα εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να μετρήσετε τις θέσεις σας. Με αυτά, δεν θα χρειαστεί να κάνετε τους υπολογισμούς χειροκίνητα. Ας δούμε γρήγορα πέντε αριθμομηχανές μεγέθους θέσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τις συναλλαγές.
Ο υπολογιστής κινδύνου-ανταμοιβής Bybit έχει τη μορφή επέκτασης. Μπορείτε να το ενσωματώσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας για εύκολη πρόσβαση όποτε το χρειάζεστε. Πρέπει να εισαγάγετε το επίπεδο stop-loss, το περιθώριο, τον κίνδυνο και τη μόχλευση στο εργαλείο για να λάβετε την επιθυμητή τιμή.
Το TradeCrypto είναι ένας ιστότοπος που προσφέρει πόρους για το πώς να κάνετε συναλλαγές και περιλαμβάνει επίσης έναν υπολογιστή μεγέθους θέσης στην ιστοσελίδα του. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εισαγάγετε τους αριθμούς στα διαθέσιμα κουτιά για να λάβετε το μέγεθος της θέσης σας. Αυτή η αριθμομηχανή δεν σας δείχνει μόνο το ποσό που διακινδυνεύετε. Δίνει επίσης το μέγεθος σε αξία κρυπτογράφησης, κάτι που βοηθάει εάν κάνετε συναλλαγές σε μια πλατφόρμα που απαιτεί την εισαγωγή μεγεθών παρτίδας κρυπτογράφησης αντί για τις τιμές του USD.
Το CBFX παρέχει στους χρήστες αριθμομηχανές για τον υπολογισμό μεγεθών θέσης σε διάφορες χρηματοοικονομικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων. Όπως και άλλες αριθμομηχανές, χρειάζεται μόνο να εισαγάγετε τις βασικές πληροφορίες. Η αριθμομηχανή μπορεί να ενσωματωθεί στον ιστότοπό σας και μπορείτε επίσης να τη διαμορφώσετε σε όποιο χρώμα θέλετε.
Η αριθμομηχανή μεγέθους θέσης Binance είναι ένα άλλο αυτοματοποιημένο εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει να υπολογίσετε το μέγεθος της θέσης σας. Το εργαλείο έχει τη μορφή επέκτασης που μπορείτε να συνδέσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας για εύκολη πρόσβαση όποτε το χρειάζεστε.
Όπως και τα άλλα εργαλεία που περιγράφονται, πρέπει να εισαγάγετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, την τιμή εισόδου, την απώλεια απώλειας και το ποσοστό κινδύνου για να λάβετε το μέγεθος της θέσης σας. Η αριθμομηχανή CPS προσφέρει πρόσθετη λειτουργικότητα, καθώς σας επιτρέπει να εισαγάγετε τις προμήθειες συναλλαγών σας και να υπολογίσετε τη θέση για μια πιο ακριβή τιμή.
Πάντα να μετράτε τις θέσεις σας πριν από τις συναλλαγές
Ο υπολογισμός του μεγέθους της θέσης σας είναι απλός και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία απλοποιούν την όλη διαδικασία. Θέτετε τον λογαριασμό σας σε κίνδυνο μόνο εάν δεν μετρήσετε τις θέσεις σας πριν από την εκτέλεση συναλλαγών, καθώς δεν θα μπορείτε να προσδιορίσετε πόσα θα χάσετε εάν χάσετε μια συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο, θα είναι επίσης δύσκολο να έχετε ένα σταθερό κέρδος. Πριν κάνετε συναλλαγές με μεγάλο λογαριασμό, εξασκηθείτε με έναν προσομοιωμένο λογαριασμό ή ένα πολύ μικρό ποσό για να βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε πώς να υπολογίσετε το μέγεθος της θέσης.