Η απόκτηση ενός τεχνικού δείκτη που λειτουργεί για εσάς απαιτεί πολλή μελέτη και εξάσκηση, μια διαδικασία που μπορεί να είναι αρκετά συντριπτική, ειδικά για νέους εμπόρους. Οι αρχάριοι έμποροι συνήθως δοκιμάζουν διαφορετικούς δείκτες για να δουν πώς λειτουργούν, καθώς μπορεί να δυσκολεύονται να γνωρίζουν ποιους να χρησιμοποιήσουν για συγκεκριμένες καταστάσεις και ανάγκες της αγοράς. Για το λόγο αυτό, έχουμε παραθέσει τέσσερις κατηγορίες δεικτών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Μετά την ανάγνωση, θα είστε σε θέση να γνωρίζετε ποιον δείκτη να χρησιμοποιήσετε για τι.
Χρήση Τεχνικών δεικτών
Στην τεχνική ανάλυση, οι έμποροι κρυπτογράφησης προσπαθούν να προσδιορίσουν την τρέχουσα τάση και την κίνηση των τιμών και θέλουν να λάβουν τις σωστές εισόδους και εξόδους στην αγορά. Για να τα πετύχουν αυτά, συχνά
χρησιμοποιήστε διαφορετικούς δείκτες για να ελέγξετε τις τάσεις της αγοράς, τον όγκο, τη μεταβλητότητα και τη δυναμική. Στη συνέχεια χρησιμοποιούν το αποτέλεσμα της ανάλυσής τους για να καθορίσουν την επόμενη δράση τους.Μία από τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε στην προσπάθεια να το κάνετε αυτό είναι να αποκτήσετε τον σωστό δείκτη για όποιον σκοπό θέλετε. Για παράδειγμα, γνωρίζοντας τον σωστό δείκτη για τη στάθμιση του όγκου συναλλαγών κατά τη διάρκεια ενός ξεμπλοκαρίσματος για να γνωρίζετε εάν η τάση είναι ισχυρή. Η γνώση του σωστού δείκτη για χρήση για συγκεκριμένους σκοπούς και τη σωστή στιγμή μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε πιο ακριβείς πληροφορίες για την αγορά.
4 Κατηγορίες δεικτών που χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση κρυπτογράφησης
Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε τέσσερις δημοφιλείς κατηγορίες τεχνικών δεικτών και μερικά παραδείγματα για καθεμία.
1. Δείκτες τάσης
Οι έμποροι χρησιμοποιούν δείκτες τάσης για να προσδιορίσουν εάν η αγορά είναι ανοδική, πτωτική ή ενοποιημένη. Μια αγορά είναι ανοδική εάν η τιμή συνεχίζει να ανεβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, και εάν είναι πτωτική, συνεχίζει να πέφτει. Μια αγορά που ενοποιείται έχει μια πλάγια κίνηση, που σημαίνει ότι η τιμή δεν είναι ούτε ανοδική ούτε πτωτική.
Ακολουθούν ορισμένοι δημοφιλείς δείκτες που χρησιμοποιούν οι έμποροι για να καθορίσουν τις τάσεις της αγοράς:
Κινούμενοι μέσοι όροι
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κινούμενοι μέσοι όροι για τον προσδιορισμό των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων τάσεων της αγοράς. Για να προσδιορίσετε τις βραχυπρόθεσμες τάσεις της αγοράς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών και κάτω, ενώ για να πραγματοποιήσετε ανάλυση μακροπρόθεσμων συναλλαγών, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών και άνω. Η τιμή είναι συνήθως πάνω από τον κινητό μέσο όρο στην αγορά ενός αγοραστή (ανοδική τάση) και κάτω από τον κινητό μέσο όρο στην αγορά ενός πωλητή (πτωτική τάση).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρότερη και μεγαλύτερη περίοδο MA στο ίδιο γράφημα. Όταν ο κινητός μέσος όρος μικρότερης περιόδου υπερβεί τον κινητό μέσο όρο μεγαλύτερης περιόδου, οι ταύροι έχουν πάρει τον έλεγχο. Από την άλλη πλευρά, εάν το μικρότερο MA κινηθεί κάτω από το μεγαλύτερο MA, η αγορά έχει γίνει πτωτική.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
Το MACD δείχνει τη δύναμη της ισχυρότερης τάσης μαζί με τα σήματα της μεταβαλλόμενης τάσης. Ο δείκτης περιλαμβάνει τη γραμμή MACD και τη γραμμή σήματος. Η γραμμή MACD προέρχεται από τη διαφορά μεταξύ δύο εκθετικών κινούμενων μέσων (EMA): του 12 EMA και του 26 EMA. Ενώ η γραμμή σήματος είναι 9 EMA.
Η γραμμή MACD κινείται καθώς η τιμή κινείται και ταλαντώνεται γύρω και κάτω από το μηδέν, τη γραμμή βάσης. Όταν η γραμμή MACD είναι κάτω από τη γραμμή βάσης, αντιπροσωπεύει μια πτωτική τάση, ενώ είναι μια ανοδική τάση όταν είναι πάνω από τη γραμμή βάσης. Επιπλέον, όταν η γραμμή MACD διασχίζει πάνω από τη γραμμή σήματος, λαμβάνεται ως ανοδικό σήμα και όταν διασχίζει κάτω από τη γραμμή σήματος, λαμβάνεται ως σήμα πτώσης.
Ο δείκτης MACD μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα ιστόγραμμα, με κάθε γραμμή να αντιπροσωπεύει την απόσταση μεταξύ της γραμμής MACD και της γραμμής σήματος. Όσο μεγαλύτερες είναι οι μπάρες, τόσο πιο έντονη είναι η τάση. Όταν η γραμμή MACD είναι πάνω από τη γραμμή σήματος, σχηματίζονται πράσινες ράβδοι και κόκκινες ράβδοι όταν είναι κάτω από τη γραμμή σήματος.
2. Δείκτες Όγκου
Οι έμποροι χρησιμοποιούν δείκτες όγκου για να ανιχνεύσουν την ισχύ μιας τάσης της αγοράς. Για να ελέγξετε για όγκο περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους δείκτες:
Υπόλοιπος όγκος (OBV)
Όταν η τιμή κάνει υψηλότερα υψηλά, και το OBV κάνει επίσης το ίδιο, τότε οι traders μπορούν να πουν ότι η ανοδική τάση είναι ισχυρή και πιθανό να συνεχιστεί. Εάν η τιμή και το OBV συνεχίσουν να κάνουν χαμηλότερα χαμηλά, τότε η πτωτική τάση αναμένεται να συνεχιστεί.
Σε μια αγορά περιορισμένης κλίμακας, εάν το OBV ανεβαίνει, θα μπορούσε να είναι σημάδι συσσώρευσης και υπάρχει πιθανότητα ανοδικής έκρηξης. Από την άλλη πλευρά, εάν το OBV πέφτει σε μια κυμαινόμενη αγορά, θα μπορούσε να συμβεί μια πτώση.
Εάν η τιμή συνεχίσει να κινείται υψηλότερα, αλλά το OBV δεν σημειώνει υψηλότερα υψηλά, θα μπορούσε να είναι σημάδι ότι ο όγκος μειώνεται και η ανοδική τάση μπορεί να αρχίσει να αντιστρέφεται. Από την άλλη πλευρά, εάν η τιμή κάνει χαμηλότερα χαμηλά και το OBV όχι, θα μπορούσε να είναι ότι η τιμή πρόκειται να αντιστραφεί αφού ο όγκος μειώνεται.
Ενταση ΗΧΟΥ
Το γράφημα όγκου εμφανίζεται συνήθως στο κάτω μέρος του γραφήματος ως ιστόγραμμα. Κάθε γραμμή ιστογράμματος δείχνει τον συνολικό όγκο συναλλαγών σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Χρησιμοποιώντας το ημερήσιο χρονικό πλαίσιο ως παράδειγμα, κάθε γραμμή του ιστογράμματος υποδεικνύει τον συνολικό όγκο συναλλαγών σε μια ημέρα.
Οι επενδυτές υπολογίζουν τον μέσο όγκο συναλλαγών για μια δεδομένη περίοδο. Η σύγκριση του τρέχοντος όγκου τιμής με τη μέση τιμή σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την εγκυρότητα μιας κίνησης. Οι κινήσεις που έχουν όγκο συναλλαγών μεγαλύτερο από τον μέσο όρο θεωρούνται συνήθως πιο έγκυρες από κινήσεις που έχουν όγκο συναλλαγών χαμηλότερο από το μέσο όρο.
3. Δείκτης μεταβλητότητας
Οι έμποροι κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούν δείκτες μεταβλητότητας για να εντοπίσουν ευκαιρίες συναλλαγών που παρουσιάζονται από τη συχνή αλλαγή τιμών των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης. Οι παρακάτω είναι δείκτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε την αστάθεια της αγοράς κρυπτογράφησης:
Μπάντες Bollinger
Ο δείκτης ζωνών Bollinger αποτελείται από τρεις λωρίδες: την άνω, τη μεσαία και την κάτω ζώνη. Η μεσαία ζώνη είναι ένας κινητός μέσος όρος 20 ημερών, ενώ η άνω και η κάτω ζώνη διαχωρίζονται από τη μεσαία ζώνη με δύο τυπικές αποκλίσεις η καθεμία. Όταν οι ζώνες επεκτείνονται, δηλαδή απομακρύνονται από τη μεσαία ζώνη, υποδηλώνει υψηλή αστάθεια της αγοράς. Ωστόσο, όταν συστέλλονται και πλησιάζουν στη μεσαία ζώνη, υποδηλώνει χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών. Keltner Channel
Όπως οι μπάντες Bollinger, το κανάλι Keltner περιέχει τρεις ζώνες: την άνω, τη μεσαία και την κάτω. Η ανώτερη και η κάτω ζώνη ορίζονται σε δύο ATR (μέσο πραγματικό εύρος) από τη μεσαία ζώνη. Η μεσαία ζώνη είναι ένας εκθετικός κινητός μέσος όρος 20 ημερών. Εάν η επάνω και η κάτω ζώνη επεκτείνονται από τη μεσαία ζώνη, σημαίνει ότι η αγορά έχει υψηλή μεταβλητότητα. Αντίθετα, η συρρίκνωσή τους σηματοδοτεί χαμηλή αστάθεια της αγοράς.
4. Δείκτες ορμής
Οι δείκτες ορμής χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ισχύς μιας τάσης και εάν η τάση της τιμής θα συνεχιστεί ή θα αντιστραφεί. Ορισμένοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την εύρεση της ορμής της αγοράς περιλαμβάνουν τον δείκτη σχετικής ισχύος (RSI), την απόκλιση σύγκλισης κινούμενου μέσου όρου (MACD) και τον μέσο δείκτη κατεύθυνσης (ADI).
Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI)
Οι RSI χρησιμοποιούνται συνήθως από τους εμπόρους για τη μέτρηση της αλλαγής και της ορμής της τιμής των κρυπτογράφησης. Ο δείκτης μετρά την αλλαγή τιμής σε μια προεπιλεγμένη περίοδο 14 ημερών, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τη στρατηγική σας. Ο RSI κυμαίνεται από 0-100, με μια ένδειξη πάνω από το 70 να θεωρείται ως υπεραγορασμένη θέση στην αγορά και κάτω από το 30 ως μια θέση υπερπώλησης. Όταν μια τάση υπεραγοράζεται ή υπερπωλείται, είναι πιθανό να αντιστραφεί ή τουλάχιστον να έχει μια μικρή διόρθωση.
Στοχαστικός Ταλαντωτής
Ο στοχαστικός δείκτης χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό σημείων υπεραγοράς και υπερπώλησης στην αγορά. Διαβάζει επίσης από το 0 έως το 100, με ένδειξη 80 και άνω που θεωρείται υπεραγορασμένο και 20 και κάτω ως υπερπώληση. Τα επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης δείχνουν ότι η τιμή είναι πιθανό να αντιστραφεί.
Εμπορία χαρτιού ή Backtest της στρατηγικής σας
Ορισμένες ενδείξεις μπορούν να χωρέσουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες, επειδή μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για πολλές λειτουργίες. Πρέπει να κατανοήσετε κάθε δείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πώς ταιριάζει στη στρατηγική σας. Η διαπραγμάτευση χαρτιού ή ο εκ των υστέρων έλεγχος ενός δείκτη για λίγο είναι πάντα μια καλή ιδέα.