Οι έμποροι χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές και μοτίβα για να κερδίσουν χρήματα από την αγορά κρυπτογράφησης. Η επιλογή της στρατηγικής είναι συνήθως αυτή με την οποία αισθάνονται πιο άνετα. Είναι καλύτερο να εξετάσετε διαφορετικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές για να καθορίσετε το σωστό στυλ για εσάς. Οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας είναι ένα από τα βραχυπρόθεσμα στυλ συναλλαγών που έχουν λειτουργήσει σε διαφορετικές χρηματοπιστωτικές αγορές—αλλά είναι η σωστή στρατηγική συναλλαγών κρυπτογράφησης για εσάς;
Τι είναι το Crypto Trading Υψηλής Συχνότητας;
Οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFT) είναι ένα στυλ συναλλαγών που χρησιμοποιεί αλγόριθμους για την ανάλυση και την εκτέλεση μεγάλου αριθμού συναλλαγών σε γρήγορη διαδοχή, συνήθως μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο στόχος είναι να επωφεληθείτε από τα μικρά κενά τιμών στην αγορά. Οι έμποροι κερδίζουν ένα μικρό κέρδος κάθε φορά που πραγματοποιούν συναλλαγές και ελπίζουν να έχουν σημαντικό κέρδος με την πάροδο του χρόνου.
Η απαίτηση ταχύτητας για το HFT είναι πέρα από αυτό που μπορούν να συναντήσουν οι άνθρωποι, καθώς θα χρειαστεί να ανοίξετε και να κλείσετε πολλές συναλλαγές μέσα σε δευτερόλεπτα για να έχετε βραχυπρόθεσμα κέρδη. Για αυτό, οι ειδικοί προτιμούν να χρησιμοποιούν αλγοριθμικές τεχνολογίες για την παρακολούθηση και την εκτέλεση σημάτων. Κατά τις συναλλαγές, οι αλγόριθμοι με μεγαλύτερες ταχύτητες έχουν πλεονεκτήματα έναντι των πιο αργών.
Το στυλ συναλλαγών έχει χρησιμοποιηθεί στις αγορές μετοχών και συναλλάγματος όλα αυτά τα χρόνια και πρόσφατα επεκτάθηκε στην αγορά κρυπτογράφησης.
Πώς λειτουργεί το Crypto Trading υψηλής συχνότητας
Η μέθοδος συναλλαγών εικάζει τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών, προσπαθώντας να ανιχνεύσει τις συνθήκες της αγοράς που δεν είναι ορατές στα ανθρώπινα μάτια ή στις οποίες οι άνθρωποι δεν είναι αρκετά γρήγοροι για να αντιδράσουν. Οι αλγόριθμοι ελέγχουν το χρονοδιάγραμμα αποστολής εντολών αγοράς καθώς διαβάζουν δεδομένα και πληροφορίες αγοράς σε πραγματικό χρόνο για να εντοπίσουν ευνοϊκές ευκαιρίες.
Οι συναλλαγές HFT μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συναλλαγές arbitrage, διαπραγματεύσεις προσφοράς-ζήτησης και άλλα βραχυπρόθεσμα στυλ συναλλαγών που απαιτούν παρόμοιες αλγοριθμικές απαιτήσεις.
Ευκαιρίες διαιτησίας
Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων έχουν μικρές διαφορές στα διάφορα χρηματιστήρια, δημιουργώντας ευκαιρίες για διαπραγμάτευση αρμπιτράζ. Το arbitrage trading είναι μια μέθοδος που προσπαθεί να επωφεληθεί από τις μικρές διαφορές τιμών σε διαφορετικά χρηματιστήρια ή αγορές εντός του ίδιου χρηματιστηρίου.
Θα πρέπει να αγοράσετε σε χαμηλή τιμή από ένα χρηματιστήριο ή αγορά και να πουλήσετε σε υψηλότερη τιμή σε άλλο χρηματιστήριο ή αγορά. Αυτή η μακρά διαδικασία πρέπει να γίνει γρήγορα, σχεδόν ταυτόχρονα, πριν αλλάξει η τιμή της αγοράς. Οι ευκαιρίες διαπραγμάτευσης αυθαιρέτων μπορεί μερικές φορές να προκύψουν από δραστηριότητες ειδήσεων και κερδοσκοπίες τιμών.
Διαφορά διασποράς προσφοράς και ζήτησης
Αυτή η στρατηγική μπορεί επίσης να ονομαστεί στρατηγική δημιουργίας αγοράς. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, οι έμποροι προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα από το διαφορά μεταξύ των τιμών προσφοράς και ζήτησης, που είναι η εξάπλωση. Εκτελούν εντολές αγοράς και πώλησης ταυτόχρονα σε μια προσπάθεια να επωφεληθούν από το spread. Αυτό το κάνουν συνεχώς, με στόχο να έχουν ένα μικρό κέρδος από κάθε συναλλαγή μέχρι το συνολικό κέρδος να γίνει σημαντικό.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι αγοράζουν αιθέρα στα 1.300 $, την τιμή ζήτησης, και τον πωλούν στα 1.303 $, που είναι η τιμή προσφοράς. Το spread, σε αυτήν την περίπτωση, είναι μόνο $3, και τα χρήματα που προέρχονται από αυτή τη συναλλαγή προέρχονται από το spread.
Αυτό που κάνει ο αλγόριθμος εδώ είναι να προσπαθεί να βγάλει ένα μικρό κέρδος από το μικρό spread μέσα σε ένα δευτερόλεπτο ή λίγα δευτερόλεπτα. Φυσικά, το spread είναι μικρό και σχεδόν ασήμαντο, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία γιατί οι έμποροι HFT συναλλάσσονται σε μεγάλους όγκους.
Η διαπραγμάτευση υψηλής συχνότητας είναι μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική συναλλαγών και απαιτεί μόνο εικασίες σχετικά με τις τιμές με βάση τη βραχυπρόθεσμη κίνηση και τα αναλυτικά στοιχεία. Είναι κοντά σε μια στρατηγική συναλλαγών scalping ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια στρατηγική scalping με γρήγορο ρυθμό που χρησιμοποιεί ισχυρούς υπολογιστές για να εξασφαλίσει κέρδη σε δευτερόλεπτα ή ακόμα και λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Το HFT σίγουρα παρέχει στους θεσμικούς εμπόρους και στους μεγάλους οργανισμούς ένα hedge στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, καθώς επιδιώκει να είναι ο πρώτος που θα επωφεληθεί από μια νέα τάση.
5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συναλλαγών υψηλής συχνότητας
Παρακάτω είναι μερικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κρυπτογραφικού HFT.
1. Pro: Ταχύτητα συναλλαγών και αυτοματισμός
Δεν θα χρειαστεί να ανοίξετε και να κλείσετε μόνοι σας τις συναλλαγές. Αντίθετα, η όλη διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, καθιστώντας τις συναλλαγές σας πιο αποτελεσματικές. Ο αλγόριθμος κάνει όλη τη δουλειά για εσάς. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εξασφαλίσετε καλύτερη αποτελεσματικότητα και μηδενική συναισθηματική παρέμβαση στις συναλλαγές σας.
2. Υπέρ: Αποτελεσματικό σε αγορές υγρών και μη ρευστοποιήσιμων
Το HFT είναι μια εφαρμόσιμη μέθοδος διαπραγμάτευσης σε αγορές ρευστών και μη ρευστοποιήσιμων. Αυτό συμβαίνει επειδή το σύνολο των συναλλαγών συνήθως γίνεται σχεδόν αμέσως και δεν υπάρχει ζήτηση για ρευστότητα υψηλής αγοράς. Επιπλέον, επιτρέπει επίσης στους χρήστες να εκμεταλλεύονται τις αλλαγές τιμών πριν εμφανιστούν πλήρως στο βιβλίο παραγγελιών.
3. Pro: Παρέχει ρευστότητα στην αγορά
Οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες της αγοράς, καθώς συνήθως περιλαμβάνουν πολλές συναλλαγές. Παρέχει επίσης μια συνεχή ροή ρευστότητας στην αγορά, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση αυστηρών τιμών αγοράς και προσφοράς.
4. Μειονεκτήματα: Πιθανότητα τεράστιων απωλειών
Η στρατηγική δίνει μεγάλη εμπιστοσύνη στους αλγόριθμους. Δυστυχώς, οι αλγόριθμοι είναι τόσο καλοί όσο και οι δημιουργοί τους. Επομένως, θα μπορούσατε να χάσετε πολλά χρήματα ή ολόκληρο το συναλλακτικό σας υπόλοιπο εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα στη σύνθεση του.
5. Μειονεκτήματα: Ghost Liquidity
Η ρευστότητα που παρέχει το στυλ συναλλαγών είναι αμφιλεγόμενη καθώς εξαφανίζεται γρήγορα. Ο χρόνος διαπραγμάτευσης για το HFT είναι πολύ σύντομος και ως εκ τούτου, πολλοί έμποροι μπορεί να μην μπορούν να το επωφεληθούν. Για αυτό, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η ρευστότητα που παρέχει η HFT δεν είναι τόσο χρήσιμη για την αγορά.
Μπορούν οι έμποροι λιανικής να εμπλακούν σε συναλλαγές υψηλής συχνότητας;
Οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας απαιτούν συχνότητα συναλλαγών κοντά ή ακόμη και στο στάδιο των μεγάλων παραγόντων της αγοράς, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη συναλλαγή για τους καθημερινούς εμπόρους. Οι αλγοριθμικές απαιτήσεις είναι υψηλές. Η εκτέλεση των συναλλαγών απαιτεί να έχετε ισχυρούς υπολογιστές για να αναλύετε και να εκτελείτε μεγάλες συναλλαγές σε δευτερόλεπτα.
Μόνο λίγοι έμποροι έχουν τους πόρους για να αγοράσουν συστήματα υψηλής τεχνολογίας που κάνουν το στυλ συναλλαγών να λειτουργεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής δεν μπορούν να εμπλακούν σε οποιαδήποτε μορφή αλγοριθμικού εμπορίου—υπάρχουν πολλές αυτοματοποιημένες στρατηγικές συναλλαγών που μπορούν να αποκτήσουν οι έμποροι ημέρας για μια τιμή. Μερικοί αυτοματοποιημένα ρομπότ συναλλαγών έχουν επίσης δημιουργηθεί για να λειτουργούν στενά στο πώς λειτουργεί μια σωστή στρατηγική συναλλαγών HFT. Ωστόσο, η διαφορά είναι πάντα ξεκάθαρη.
Οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας δεν είναι φιλικές προς τους αρχάριους
Το στυλ συναλλαγών HFT δεν είναι φιλικό για αρχάριους και δεν είναι παιχνίδι για ερασιτέχνες. Προτείνουμε σε όσους είναι νέοι στις συναλλαγές να ξεκινήσουν πραγματοποιώντας μη αυτόματες συναλλαγές πριν δοκιμάσουν οποιαδήποτε αλγοριθμική ή αυτοματοποιημένη συναλλαγή. Ωστόσο, εάν δεν έχετε το χρόνο να μάθετε πώς να κάνετε συναλλαγές ή να κάνετε συναλλαγές, η επιλογή αυτοματοποιημένων στρατηγικών θα μπορούσε να είναι μια καλή επιλογή. Θα μπορούσατε επίσης να δοκιμάσετε τις συναλλαγές κοινωνικής δικτύωσης κρυπτογράφησης, οι οποίες δίνουν στους επαγγελματίες την ευκαιρία να διαχειρίζονται τα χρήματά σας ενώ εξακολουθείτε να έχετε ένα λογικό επίπεδο ελέγχου πάνω σε αυτά.