Η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων περιλαμβάνει την ανάληψη πολλών κινδύνων, απαιτώντας από τους εμπόρους να χρησιμοποιούν διαφορετικά εργαλεία για τον έλεγχο των κινδύνων τους, τη μείωση των ζημιών και τη διασφάλιση των κερδών. Οι εντολές stop-loss και take-profit χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο του κινδύνου, γι' αυτό πρέπει να κατανοήσετε πώς λειτουργούν.
Εάν θέλετε να αναβαθμίσετε το παιχνίδι συναλλαγών κρυπτογράφησης, θα πρέπει να μάθετε περισσότερα για αυτά, να μάθετε πώς να τα χρησιμοποιείτε και να καταλάβετε τις στρατηγικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την εκτέλεσή τους.
Τι είναι οι εντολές Stop-Loss και Take-Profit;
Το stop-loss (SL) είναι μια οριακή εντολή που καθορίζει πόση απώλεια είστε διατεθειμένοι να λάβετε σε μια συναλλαγή. Σας εμποδίζει να κάνετε πρόσθετες απώλειες σε μια θέση συναλλαγών.
Ένα take-profit (TP) λειτουργεί ως ακριβώς το αντίθετο από ένα stop-loss. Καθορίζει την τιμή για το κλείσιμο μιας θέσης για κέρδος. Όταν έχετε μια εντολή take-profit, η πλατφόρμα συναλλαγών που χρησιμοποιείτε κλείνει αυτόματα τη θέση σας όταν επιτευχθεί το επίπεδο τιμής.
Οι εντολές Stop loss και take profit είναι και οι δύο οριακές εντολές, πράγμα που σημαίνει ότι θα οριστούν σε προκαθορισμένες τιμές και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι εντολές θα ενεργοποιηθούν. Φυσικά, είναι επίσης πιθανό η τιμή να μην φτάσει ποτέ στην τιμή που έχετε καθορίσει και η παραγγελία να παραμείνει χωρίς ενεργοποίηση.
Αυτά τα εργαλεία είναι φιλικά για αρχάριους και είναι συνήθως αποτελεσματικά για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές.
Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Stop Loss και να κερδίσετε;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να χρησιμοποιήσετε εντολές stop-loss και take-profit. μεταξύ αυτών είναι τα εξής:
Για να αποτρέψετε τις συναισθηματικές και παρορμητικές συναλλαγές
Η ύπαρξη συγκεκριμένων τιμών stop-loss και take-profit θα μειώσει την τάση να λαμβάνετε συναισθηματικές αποφάσεις όταν προσπαθείτε να βγείτε από τις συναλλαγές. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν καταστάσεις όπου οι συναλλαγές βρίσκονται στην πλευρά των χαμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα και αργότερα κλείνουν σε κέρδος. Η στήριξη σε συναισθηματικά ερεθίσματα συχνά θα έκανε τους αρχάριους εμπόρους να κλείσουν τέτοιες συναλλαγές πολύ νωρίς.
Επιπλέον, η μη ύπαρξη προκαθορισμένου στόχου κέρδους μπορεί να σας κάνει να κλείσετε τα κέρδη πολύ νωρίς ή να αφήσετε μια συναλλαγή να λειτουργεί για πάρα πολύ καιρό. Το να βασίζεσαι στα εντερικά συναισθήματα για να κλείσεις τις συναλλαγές μπορεί επηρεάσει την ψυχολογία των συναλλαγών σας, το να κάνεις συναισθήματα όπως ο φόβος, η απληστία, η αμφιβολία κ.λπ., οδηγούν σε λάθος κινήσεις.
Για σωστή διαχείριση κινδύνων
Η χρήση στρατηγικών εντολών stop-loss και take-profit στον προγραμματισμό των συναλλαγών σας βοηθά επίσης στη διατήρηση μιας αυστηρής στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου. Τα εργαλεία σάς βοηθούν να καθορίσετε την αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή, το ύψος του κινδύνου που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε στο εμπόριο σε σχέση με την πιθανή ανταμοιβή.
Για να μείνετε εκτός αγοράς
Αντί να παραμείνετε και να παρακολουθείτε την αγορά για να γνωρίζετε την κατάλληλη στιγμή για να κλείσετε μια συναλλαγή με ζημία ή κέρδος, αυτά τα εργαλεία έχουν γίνει χρήσιμα για αυτούς τους σκοπούς. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε τα γραφήματα όλη την ημέρα μετά την εκτέλεση της συναλλαγής, καθώς μπορείτε πάντα να προκαθορίσετε τα επίπεδα SL και TP και να συνεχίσετε με άλλες δραστηριότητες.
Είναι εντελώς δωρεάν στη χρήση
Συνήθως δεν υπάρχει κόστος για τη χρήση των SL και TP. Τα χρηματιστήρια τα έχουν ως εργαλεία δωρεάν για όλους τους εμπόρους και τους επενδυτές. Ωστόσο, ορισμένες ανταλλαγές ενδέχεται να απαιτήσουν από εσάς να εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο σύνθετο τύπους παραγγελιών κρυπτογράφησης.
Στρατηγικές για τον καθορισμό στόχων Stop-Loss και Take-Profit στις συναλλαγές
Το πού ορίζετε την εντολή stop-loss εξαρτάται από το πόσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε εάν μια συναλλαγή δεν πάει υπέρ σας. Θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα στρατηγικό σημείο όπου δεν θα ενεργοποιείται πολύ νωρίς και, ταυτόχρονα, όχι πολύ μακριά, ώστε να μην χάνετε πάρα πολλά.
Επίσης, δεν πρέπει να υπερβείτε το επίπεδο κινδύνου που έχετε ορίσει το σχέδιο συναλλαγών σας.
Η αστάθεια και οι διακυμάνσεις των τιμών είναι μερικοί από τους παράγοντες της αγοράς που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τον καθορισμό του stop-loss σας. Δεν θέλετε να το τοποθετήσετε σε ένα μέρος όπου οι τυχαίες ταλαντεύσεις της αγοράς και ο θόρυβος μπορούν εύκολα να το ενεργοποιήσουν.
Όταν κάνετε short (πώληση), θα πρέπει να ορίσετε τη διακοπή της ζημίας σας πάνω από το σημείο εκτέλεσης συναλλαγών. όταν πηγαίνετε πολύ (αγορά), θα πρέπει να είναι κάτω από την τιμή εκτέλεσης.
Γενικότερα, οι έμποροι χρησιμοποιούν τις προσδοκίες κινδύνου-ανταμοιβής τους για να καθορίσουν το επίπεδο ανάληψης κερδών. Δεν έχει νόημα να ορίσετε έναν στόχο κέρδους που θα δώσει μια ανταμοιβή χαμηλότερη από την πιθανή απώλεια.
Πέρα από αυτό, πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τις συνολικές συνθήκες της αγοράς χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως ενέργειες τιμών, υποστήριξη και αντίσταση, τεχνικούς δείκτες και άλλους χρήσιμους παράγοντες για να γνωρίζετε πού είναι πιθανό να δυσκολευτεί η τιμή ή ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ.
Έχοντας όλα αυτά κατά νου, θα εξετάσουμε μερικές χρήσιμες στρατηγικές για τον καθορισμό επιπέδων stop-loss και take-profit.
Επίπεδα Υποστήριξης και Αντίστασης
Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης είναι βασικά επίπεδα τιμών όπου η τιμή πιθανότατα θα έχει ανάκαμψη. Ένα επίπεδο υποστήριξης εμποδίζει την τιμή να πέσει περισσότερο, ενώ ένα επίπεδο αντίστασης την εμποδίζει να κινηθεί περαιτέρω προς τα πάνω.
Σε κοντή θέση, το SL είναι συνήθως κάτω από την αντίσταση, ενώ το TP είναι πάνω από το στήριγμα. Ωστόσο, σε μια μακριά θέση, θα πρέπει να τοποθετήσετε το SL πάνω από το στήριγμα και το TP πριν από την αντίσταση.
Αστάθεια του εμπορίου
Εδώ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αστάθεια της αγοράς για να προσδιορίσετε πού να υποβάλετε την εντολή stop-loss. Αυτή η στρατηγική απαιτεί να χρησιμοποιήσετε τη μεταβλητότητα της αγοράς για να καθορίσετε πού να ορίσετε το SL σας. Με τον δείκτη Average True Range (ATR), μπορείτε να προσδιορίσετε πόσο ασταθής είναι μια αγορά κρυπτογράφησης και να τοποθετήσετε το SL σε ένα σημείο που η αγορά είναι απίθανο να φτάσει.
Η γνώση της μέσης κίνησης της αγοράς σε μια περίοδο μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το σωστό μέρος για να τοποθετήσετε ένα TP.
Κίνδυνος ανά συναλλαγή
Το να έχετε ένα συγκεκριμένο ποσό που είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε ανά συναλλαγή είναι α απλή στρατηγική διαχείρισης κινδύνου που μπορεί να βοηθήσει την τοποθέτηση σας στο stop-loss. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί να έχετε ένα συγκεκριμένο ποσό που είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε ανά συναλλαγή. Το ποσό θα μπορούσε να υπολογιστεί ως ποσοστό του συνόλου του κεφαλαίου σας.
Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι σκοπεύετε να ρισκάρετε μόνο το 1% του κεφαλαίου σας σε οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξάρτητα από το πόσο πολλά υποσχόμενη είναι. Σημαίνει ότι θα ρυθμίσετε το stop loss σας έτσι ώστε να χάνετε μόνο 1%. Έτσι, εάν έχετε λογαριασμό 5.000 $, δεν θα χάσετε περισσότερα από 50 $ σε μια συναλλαγή.
Για να ορίσετε το TP σας χρησιμοποιώντας αυτήν τη στρατηγική, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα επίπεδο τιμής που θα σας έδινε κέρδος μεγαλύτερο από την πιθανή απώλεια. Η ρύθμιση του TP σας σύμφωνα με την αναλογία είναι καλή εάν έχετε μια καθορισμένη αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή. Για παράδειγμα, εάν η αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή σας είναι 1:3, τότε πρέπει να ορίσετε το TP σας σε μια τιμή που θα σας έδινε κέρδος 3% υψηλότερο από το ποσό της πιθανής απώλειας.
Δείκτες Συναλλαγών
Οι έμποροι χρησιμοποιούν διάφορους δείκτες για να καθορίσουν πού θα τοποθετήσουν τα SL και τα TP τους. Χρησιμοποιούν τον δείκτη σχετικής ισχύος, τους κινούμενους μέσους όρους, τις ζώνες Bollinger και πολλά άλλα.
Η κύρια ιδέα είναι ότι το stop-loss θα πρέπει να τοποθετείται εκεί που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εύκολα και το take-profit σας πρέπει να βρίσκεται εκεί που ξέρετε ότι η τιμή είναι πιθανό να φτάσει, ενώ εξακολουθείτε να εξετάζετε την αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή, τους στόχους συναλλαγών και άλλες αγορές παράγοντες.
Να είστε δυναμικοί με την προσέγγισή σας
Πολλοί βραχυπρόθεσμοι έμποροι βασίζονται σε εντολές stop-loss και take-profit για έξοδο από τις συναλλαγές. Αυτές οι παραγγελίες έχουν αποδειχθεί αξιόπιστες στις αγορές κρυπτογράφησης και σε άλλες χρηματοπιστωτικές αγορές.
Αυτά τα εργαλεία θα σας βοηθήσουν να εστιάσετε στις στρατηγικές εξόδου από το εμπόριο και διαχείρισης κινδύνου. Είναι επίσης πιο αποτελεσματικά όταν συνδυάζονται με άλλες πρακτικές διαχείρισης κινδύνου.
Σας ενθαρρύνουμε να είστε δυναμικοί όσον αφορά τη ρύθμιση των SL και TP σας. Η χρήση ενός συνδυασμού στρατηγικών που βασίζονται στις συνθήκες της αγοράς είναι πάντα μια καλή ιδέα. Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες που να διέπουν τον τρόπο με τον οποίο τους ορίζετε και είναι εντάξει να έχετε μια μοναδική στρατηγική, εφόσον σας δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
