Λόγω των σημαντικών κινδύνων που συνδέονται με τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, είναι σημαντική η λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον μετριασμό των πιθανών απωλειών. Γι' αυτό ο υπολογισμός της αναλογίας κινδύνου προς ανταμοιβή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης κινδύνου, καθώς σας βοηθά να ελέγξετε τις ζημίες σας σε σχέση με τα κέρδη σας.
Η κατανόηση αυτής της ιδέας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υλοποίησης και των μειονεκτημάτων της, είναι ζωτικής σημασίας για τα περισσότερα άτομα που διαπραγματεύονται κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, ας εμβαθύνουμε σε αυτούς τους τομείς λεπτομερώς.
Τι είναι η αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή;
Οι έμπειροι έμποροι εξετάζουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται σε μια συναλλαγή και πώς σχετίζονται με το πιθανό κέρδος, το οποίο είναι ο λόγος κινδύνου προς ανταμοιβή. Για παράδειγμα, μια αναλογία 1:2 σημαίνει ότι η πιθανή ανταμοιβή για μια συναλλαγή είναι διπλάσια από τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι πρόκειται να εκτελέσετε μια συναλλαγή και είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε $50. Εάν η συναλλαγή δεν πάει όπως είχε προγραμματιστεί και ενεργοποιήσει την εντολή stop-loss, θα χάσετε $50. Ωστόσο, εάν η συναλλαγή πάει προς όφελός σας και πετύχει την παραγγελία σας για κέρδος, θα κερδίσετε 100 $ σε κέρδος.
4 λόγοι για τους οποίους πρέπει να έχετε πάντα αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή
Είναι σημαντικό να υπάρχει αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:
1. Ελέγξτε τις απώλειές σας
Ο καθορισμός μιας αναλογίας κινδύνου προς ανταμοιβή είναι ο πυρήνας του κάθε πρακτική διαχείρισης κινδύνου κρυπτογράφησης. Η ενσωμάτωσή του στη στρατηγική συναλλαγών σας σημαίνει ότι δεν θα εκτελέσετε καμία συναλλαγή έως ότου καθορίσετε πόσο θα διακινδυνεύσετε και θα χάσετε εάν η συναλλαγή πάει στραβά. Ο καθορισμός μιας σταθερής αναλογίας κινδύνου προς ανταμοιβή σάς επιτρέπει να ελέγχετε τις απώλειές σας για κάθε συναλλαγή και να αποτρέπετε σημαντικές απώλειες.
2. Έχετε μια βάση για την αξιολόγηση του εμπορίου
Η αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή είναι πολύτιμη για την αξιολόγηση των συναλλαγών σας. Σας επιτρέπει να προσδιορίσετε εάν η εκτέλεση μιας συναλλαγής αξίζει τον κόπο συγκρίνοντας το ποσό που διακινδυνεύετε με το πιθανό κέρδος.
Έχοντας μια αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή, μπορείτε επίσης να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα των συναλλαγών σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για να προσδιορίσετε την αναλογία που συμπληρώνει καλύτερα τη στρατηγική σας.
3. Συναλλαγές με λιγότερη συναισθηματική συμμετοχή
Μπορεί να είναι δύσκολο να προβλέψεις τις αλλαγές των τιμών και αν δεν έχεις οδηγίες να ακολουθήσεις, μπορεί να λάβεις αποφάσεις συναλλαγών με βάση τα συναισθήματά σου.
Ωστόσο, εάν έχετε ένα σαφές σχέδιο κινδύνου προς ανταμοιβή, θα κάνετε μόνο συναλλαγές που πληρούν τα κριτήριά σας. Αυτό σημαίνει ότι θα αποφύγετε την εκτέλεση συναλλαγών που δεν προσφέρουν μια ασφαλή τιμή για τον καθορισμό της απώλειας διακοπής ή δεν θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε το επιθυμητό κέρδος.
4. Σας βοηθά να παραμείνετε συνεπείς
Οι έμποροι πρέπει να έχουν σταθερά αποτελέσματα. Εξάλλου, το να έχεις πολλές επιτυχημένες συναλλαγές και να χάνεις όλα σου τα κέρδη με ένα μόνο κακό εμπόριο δεν έχει νόημα.
Η αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή βοηθά να προσδιορίσετε πόσα μπορείτε να χάσετε σε μια χαμένη συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να συνεχίσετε τις συναλλαγές σας για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να χάσετε ολόκληρο τον λογαριασμό σας με μία απώλεια.
Πώς να υπολογίσετε την αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή
Το πρώτο βήμα για τον υπολογισμό της αναλογίας κινδύνου προς ανταμοιβή είναι ο προσδιορισμός της τιμής εισόδου σας. Η τιμή εισόδου σας είναι η τιμή στην οποία σκοπεύετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ένα περιουσιακό στοιχείο.
Αφού καθορίσετε την τιμή εισόδου σας, το επόμενο βήμα είναι να ορίσετε τα επίπεδα stop-loss και take-profit σας. Θα πρέπει να ορίσετε το επίπεδο stop-loss σας σε ένα σημείο που πιστεύετε ότι η τιμή δεν θα φτάσει όσο η συναλλαγή που θέλετε να εκτελέσετε είναι έγκυρη. Από την άλλη πλευρά, η παραγγελία σας για κέρδος θα πρέπει να είναι σε τιμή που αναμένετε ότι θα φτάσει η τιμή πριν αρχίσει να αντιστρέφεται.
Είναι σημαντικό να τοποθετήσετε τα επίπεδα stop-loss και take-profit στην ανάλυση των τιμών σας αντί να τα ορίσετε αυθαίρετα. Επιπλέον, το επίπεδο stop-loss σας θα πρέπει να είναι μικρότερη ποσοστιαία μείωση από την τιμή εισόδου σας από το επίπεδο λήψης κέρδους. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι διακινδυνεύετε λιγότερο από το πιθανό κέρδος που μπορείτε να κερδίσετε.
Ας υποθέσουμε ότι το επίπεδο stop-loss είναι 10% κάτω από την τιμή εισόδου. Το επίπεδο κέρδους σας θα πρέπει να είναι περισσότερο από 10% πάνω από την είσοδο. Εάν το επίπεδο κέρδους σας είναι χαμηλότερο από 10%, τότε είναι καλύτερο να αποφύγετε την εκτέλεση της συναλλαγής.
Ωστόσο, εάν το επίπεδο κέρδους σας απέχει 20% από την τιμή εισόδου, η αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή για τη συναλλαγή είναι 1:2, που σημαίνει ότι για κάθε ρίσκο που αναλαμβάνετε, θα κερδίζετε διπλάσιο κέρδος εάν αυτό φτάσει στο κέρδος λήψης Σειρά.
Εξετάστε το ποσοστό νίκης της στρατηγικής σας
Μπορείτε να προσδιορίσετε την κερδοφορία της στρατηγικής σας λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό κέρδους σας. Το ποσοστό νίκης συγκρίνει τον αριθμό των επιτυχημένων συναλλαγών με τον συνολικό αριθμό των συναλλαγών που εκτελέσατε. Έτσι, εάν από τις 50 συναλλαγές που εκτελούνται, κερδίζετε 30 συναλλαγές. έχετε ποσοστό κέρδους 60%.
Ακόμα κι αν το ποσοστό κέρδους σας είναι μικρότερο από 50%, το κέρδος εξακολουθεί να είναι δυνατό. Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε χάσει περισσότερες συναλλαγές από όσες έχετε κερδίσει, αλλά εξακολουθείτε να είστε κερδοφόροι συνολικά. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή είναι 1:3 και το ποσοστό κέρδους είναι 40%, που σημαίνει ότι από τις 10 συναλλαγές, έχετε μόνο τέσσερις επιτυχημένες συναλλαγές.
Ας υποθέσουμε ότι επενδύετε 50 $ σε κάθε συναλλαγή. θα λαμβάνετε 150 $ για κάθε επιτυχημένη συναλλαγή. Μετά την εκτέλεση δέκα συναλλαγών, θα είχατε ζημιά $300 και ένα κέρδος $600, με αποτέλεσμα ένα καθαρό κέρδος $300. Επομένως, ένα χαμηλό ποσοστό κέρδους μπορεί να μην είναι σημαντικό εάν τη στρατηγική συναλλαγών κρυπτονομισμάτων σας βασίζεται σε υψηλή αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή.
Μειονεκτήματα της ύπαρξης αναλογίας κινδύνου προς ανταμοιβή
Η υιοθέτηση μιας αναλογίας κινδύνου προς ανταμοιβή μπορεί να σας οδηγήσει στο να δώσετε προτεραιότητα σε μια σταθερή αναλογία για όλες τις συναλλαγές, ακόμη και όταν η ανάλυσή σας υποδηλώνει διαφορετικά.
Επίσης, είναι σύνηθες να προσηλώνεστε στην επίτευξη της επιθυμητής ανταμοιβής σας ακόμα και όταν τα σήματα της αγοράς δείχνουν ότι είναι καλύτερο να βγείτε από μια συνεχιζόμενη συναλλαγή. Αυτό θα μπορούσε να σας κάνει να χάσετε πιθανά κέρδη που θα μπορούσατε να είχατε κερδίσει εάν είχατε ενεργήσει σύμφωνα με αυτά τα σήματα αντί να περιμένετε να ενεργοποιηθεί η τιμή για την εντολή λήψης κέρδους.
Βελτιώστε τον κίνδυνο να ανταμείψετε όταν είναι απαραίτητο
Η διατήρηση ενός σταθερού στόχου κέρδους μπορεί να είναι δύσκολη, επειδή η αγορά δεν κινείται πάντα με τρόπο που να σας επιτρέπει να επιτύχετε αυτόν τον στόχο. Επιπλέον, οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές και μια αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή που ήταν προηγουμένως αποτελεσματική μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική.
Αν και η τήρηση της αναλογίας κινδύνου προς ανταμοιβή είναι απαραίτητη, είναι επίσης σημαντικό να τη βελτιώνετε συνεχώς για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Για να βελτιώσετε την αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή και να βρείτε την καλύτερη προσαρμογή για τη στρατηγική συναλλαγών σας, είναι απαραίτητο να διατηρείτε ένα ημερολόγιο των συναλλαγών σας.
Η ακριβής τεκμηρίωση των συναλλαγών σας θα καταγράφει τα αποτελέσματα των συναλλαγών σας και τυχόν σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. Αυτό το αρχείο θα σας επιτρέψει να προσαρμόσετε την αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή για να βελτιώσετε τις μελλοντικές σας συναλλαγές.
Η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ της βελτίωσης της αναλογίας κινδύνου προς ανταμοιβή αναλύοντας τις καταχωρήσεις ημερολογίου σας και τη μετάβαση από τη μια στρατηγική συναλλαγών στην άλλη είναι ζωτικής σημασίας. Η εστίαση στο πρώτο μπορεί να βελτιώσει την απόδοση των συναλλαγών σας, ενώ το δεύτερο μπορεί να οδηγήσει σε ασυνεπή αποτελέσματα.
