Οι έμποροι χρησιμοποιούν διάφορους τεχνικούς δείκτες για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την κατεύθυνση των τιμών και τη δραστηριότητα της αγοράς. Αυτοί οι δείκτες έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικούς σκοπούς, με την απόκλιση σύγκλισης κινούμενου μέσου όρου Ο δείκτης (MACD) είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης των τιμών και ορμή.
Ας δούμε πώς λειτουργεί ο δείκτης MACD και πώς μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε την κατεύθυνση και τη δύναμη της τάσης.
Τι είναι ο δείκτης MACD;
Το MACD είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο τεχνικής ανάλυσης στο οποίο βασίζονται οι έμποροι κρυπτογράφησης για να εντοπίσουν τις αλλαγές τάσεων και τα πιθανά σήματα αγοράς ή πώλησης στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Αναπτύχθηκε από τον Gerald Appel στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και έκτοτε έχει βρει εφαρμογή σε χρηματοπιστωτικές αγορές όπως κρυπτογράφηση, forex και χρηματιστήρια.
Τι δείχνει το MACD;
Εφαρμόζοντας τον δείκτη MACD, οι έμποροι κρυπτονομισμάτων μπορούν να εντοπίσουν μια σειρά από κρίσιμες τάσεις της αγοράς, όπως π.χ αποκλίσεις, διασταυρώσεις και θέσεις υπεραγοράς και υπερπώλησης, που αποτελούν βασικούς δείκτες στην αγορά ανάλυση. Θα εξετάσουμε πώς γίνονται αυτά σύντομα.
Πώς λειτουργεί η Απόκλιση Σύγκλισης Κινητός Μέσος όρος;
Ο δείκτης κινούμενης μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) μετράει τη συσχέτιση μεταξύ δύο κινητών μέσων και μπορεί να αναπαρασταθεί ως ιστόγραμμα, το οποίο υπογραμμίζει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της τιμής. Για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί αυτός ο δείκτης, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του.
Η γραμμή MACD
Η γραμμή MACD, που συμβολίζεται με μπλε γραμμή, προκύπτει αφαιρώντας τον μεγαλύτερο εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) από τον μικρότερο εκθετικό κινητό μέσο όρο. Ο EMA είναι ένας κινητός μέσος όρος που δίνει σημασία στα πιο πρόσφατα δεδομένα τιμών, καθιστώντας τον να ανταποκρίνεται στις πρόσφατες αλλαγές τιμών και ένα εύχρηστο εργαλείο για τον εντοπισμό τάσεων και τα σήματα αγοράς και πώλησης. Οι περίοδοι EMA αναφέρονται στον αριθμό των σημείων τιμής που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη μέτρηση και ανάλογα με τον δείκτη, θα χρησιμοποιήσετε διαφορετικές περιόδους EMA για να βρείτε διαφορετικές τάσεις.
Ο υπολογισμός περιλαμβάνει την αφαίρεση του EMA 26 περιόδων από το EMA 12 περιόδων και η διαφορά απεικονίζεται στο γράφημα μαζί με μια γραμμή σήματος.
Η Γραμμή Σήματος
Η γραμμή σήματος, από την άλλη πλευρά, είναι το EMA 9 περιόδων της γραμμής MACD. Καθώς τόσο η γραμμή MACD όσο και η γραμμή σήματος κινούνται πάνω και κάτω η μία από την άλλη, σχηματίζει ανοδικά και πτωτικά σήματα. Θα το εξηγήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα σε αυτό το άρθρο.
Ιστόγραμμα MACD
Το ιστόγραμμα MACD δείχνει τη διαφορά μεταξύ της γραμμής MACD και της γραμμής σήματος, αντιπροσωπεύοντάς την ως γραμμές. Όταν οι ράβδοι είναι πάνω από τη γραμμή μηδέν, η γραμμή MACD είναι πάνω από τη γραμμή σήματος. Αντίθετα, όταν οι ράβδοι είναι κάτω από τη γραμμή μηδέν, η γραμμή MACD είναι κάτω από τη γραμμή σήματος. Αυτό το ιστόγραμμα βοηθά επίσης τους εμπόρους κρυπτογράφησης στον εντοπισμό πιθανών τάσεων και αντιστροφών τάσεων.
Η Γραμμή Μηδέν
Η μηδενική γραμμή είναι μια ευθεία γραμμή στον δείκτη MACD που διαχωρίζει τα θετικά και τα αρνητικά μέρη του γραφήματος. Η γραμμή MACD κινείται πάνω και κάτω από τη γραμμή μηδέν για να δείξει εάν η αγορά είναι ανοδική ή πτωτική. Εάν το ιστόγραμμα είναι πάνω από τη μηδενική γραμμή, σημαίνει ότι η αγορά ανεβαίνει και αν είναι κάτω από τη γραμμή μηδέν, σημαίνει ότι η αγορά κατεβαίνει.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το MACD στο Crypto Trading
Λοιπόν, πώς ερμηνεύετε τα σήματα που προέρχονται από τον δείκτη MACD; Υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό της επικρατούσας τάσης της αγοράς και τον εντοπισμό πιθανών σημείων αντιστροφής της αγοράς.
1. Ανοδική τάση MACD
Όταν η γραμμή MACD είναι πάνω από τη γραμμή σήματος, η τάση θεωρείται ανοδική και όσο πιο μακριά είναι από τη γραμμή μηδέν, τόσο ισχυρότερη είναι η τάση. Οι έμποροι μπορούν επίσης να προσδιορίσουν τις τάσεις της αγοράς εξετάζοντας το ιστόγραμμα. Η τάση είναι ανοδική όταν το ιστόγραμμα είναι πάνω από τη μηδενική γραμμή ή πράσινο. Οι μεγαλύτερες ράβδοι ιστογράμματος υποδεικνύουν μια ισχυρότερη τάση, ενώ οι μικρότερες ράβδοι υποδηλώνουν μια πιο αδύναμη τάση.
2. Πτωτική τάση MACD
Αντίθετα, η γραμμή MACD παραμένει κάτω από τη γραμμή σήματος σε μια πτωτική τάση, και όσο πιο μακριά είναι μεταξύ τους, τόσο ισχυρότερη γίνεται η τάση. Όταν τα ιστογράμματα είναι κάτω από τη γραμμή μηδέν, η τάση είναι πτωτική. Το μήκος των ράβδων ιστογράμματος μπορεί επίσης να καθορίσει την ισχύ της τάσης.
3. Crossover MACD
Μια αντιστροφή τάσης υποδηλώνει μια μετατόπιση σε μια συνεχιζόμενη τάση, όπως υποδηλώνει το όνομά της. Σηματοδοτεί το σημείο στο οποίο μια προηγουμένως ανοδική τάση μεταβαίνει σε πτωτική ή αντίστροφα.
Μια κοινή μέθοδος για τον προσδιορισμό μιας αντιστροφής τάσης είναι η παρατήρηση της διασταύρωσης του MACD και των γραμμών σήματος. Όταν η γραμμή MACD διασχίζει πάνω από τη γραμμή σήματος σε μια πτωτική τάση, υποδηλώνει μια στροφή σε μια ανοδική τάση. Αντίθετα, η γραμμή MACD που διασχίζει κάτω από τη γραμμή σήματος υποδηλώνει πτωτική αντιστροφή, υποδηλώνοντας ότι η τάση μπορεί να συνεχίσει να κινείται προς τα κάτω.
4. Όροι υπεραγοράς και υπερπώλησης
Ο δείκτης MACD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των συνθηκών υπεραγοράς και υπερπώλησης. Μια κατάσταση υπεραγοράς εμφανίζεται όταν η γραμμή MACD είναι σημαντικά υψηλότερη από τη γραμμή σήματος. Ταυτόχρονα, μια κατάσταση υπερπώλησης συμβαίνει όταν η γραμμή MACD είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη γραμμή σήματος. Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα σήματα για να εισέλθουν ή να εξέλθουν από θέσεις με βάση την προτιμώμενη στρατηγική συναλλαγών τους.
5. Απόκλιση Τιμών
Μια απόκλιση μεταξύ της τιμής και του δείκτη MACD μπορεί να σηματοδοτήσει μια πιθανή αντιστροφή της τάσης. Αυτό συμβαίνει όταν η τιμή φτάσει σε νέα υψηλά ή χαμηλά, αλλά το MACD δεν ακολουθεί. Για παράδειγμα, σε μια ανοδική απόκλιση, η τιμή συνεχίζει προς τα κάτω και σχηματίζει ένα νέο χαμηλό ενώ το αντίστοιχο MACD υποδεικνύει διαφορετικά.
Αντίθετα, η πτωτική απόκλιση σηματοδοτεί μια αποδυνάμωση της κίνησης των τιμών. Ως εκ τούτου, μια πιθανή αναστροφή είναι επικείμενη όταν συμβεί μια απόκλιση.
Περιορισμοί του δείκτη MACD
Αν και ο δείκτης MACD είναι ένα καλό εργαλείο για τεχνική ανάλυση, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν είναι αλάνθαστος. Παράγει ψευδή σήματα που παραπλανούν τους εμπόρους να πιστεύουν ότι επίκειται αντιστροφή τάσης, μόνο για να συνεχιστεί η συνεχιζόμενη τάση.
Επιπλέον, η απόκλιση τιμών, την οποία η MACD προσπαθεί να εντοπίσει, μπορεί να μην προβλέπει πάντα με ακρίβεια μια αντιστροφή της τάσης, καθώς η τιμή μπορεί να συνεχίσει προς τη συνεχιζόμενη κατεύθυνση. Κατά συνέπεια, οι έμποροι πρέπει να αναζητήσουν πρόσθετους δείκτες ή επιβεβαιώσεις για να επικυρώσουν πιθανές κινήσεις.
Χρήση MACD με άλλους τεχνικούς δείκτες
Δεδομένου ότι το MACD μπορεί να δώσει ψευδή σήματα και τα αποτελέσματά του μπορεί να επηρεαστούν από την αστάθεια της αγοράς, οι έμποροι θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούν το MACD σε συνδυασμό με τεχνικούς δείκτες διαφόρων κατηγοριών και θεμελιώδης ανάλυση να λαμβάνει καλά ενημερωμένες αποφάσεις συναλλαγών.
Όπως και με πολλούς άλλους τεχνικούς δείκτες, το MACD είναι υποκειμενικό και μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στις μεμονωμένες προτιμήσεις. Οι έμποροι προσαρμόζουν συχνά παραμέτρους, όπως ένα ιστόγραμμα MACD και τον αριθμό των περιόδων που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς, για να ευθυγραμμιστούν με τα συγκεκριμένα στυλ συναλλαγών τους. Οι πιθανοί συνδυασμοί αυτών των παραμέτρων είναι απεριόριστοι και μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίνοντα αποτελέσματα, μοναδικά για κάθε έμπορο. Αυτό εγείρει την ανάγκη να μελετήσετε και να δοκιμάσετε διάφορες διαμορφώσεις για να καθορίσετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις για τη στρατηγική σας για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Αφιερώστε χρόνο για εξάσκηση
Ο δείκτης κινούμενης μέσης απόκλισης σύγκλισης (MACD) είναι ένας βιώσιμος δείκτης που μπορεί να παρέχει στους εμπόρους πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της αγοράς, αλλά απαιτεί πρακτική και εμπειρία για να τον κατακτήσετε. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από το πόσο καλά ερμηνεύεται και αυτό ποικίλλει ανάλογα με τους τύπους εμπόρων που το χρησιμοποιούν.
Ως έμπορος, είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο για να εξασκηθείτε χρησιμοποιώντας τον δείκτη MACD και να κατανοήσετε πώς λειτουργεί σε διαφορετικά σενάρια αγοράς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ανάλυση και επαναληπτικό έλεγχο με ιστορικά δεδομένα, δοκιμή διαφορετικών στρατηγικών και πειραματισμό με διαφορετικές ρυθμίσεις. Η χρήση του δείκτη MACD χωρίς εξάσκηση και μελέτη μπορεί να οδηγήσει σε συνεχείς απώλειες.
