Απλό vs. Εκθετικός κινούμενος μέσος όρος: Ποιες είναι οι διαφορές τους και ποιο είναι καλύτερο;

Οι έμποροι κρυπτογράφησης χρησιμοποιούν συχνά κινητούς μέσους όρους για τεχνική ανάλυση για να προσδιορίσουν τις τάσεις της αγοράς και να καθορίσουν πότε πρέπει να εισέλθουν ή να εξέλθουν από θέσεις. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι κινούμενοι μέσοι όροι είναι ο απλός κινητός μέσος όρος (SMA) και ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA).

Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο; Και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με επιτυχία στις συναλλαγές κρυπτογράφησης;

Simple Moving Average (SMA) vs. Εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA)

Ο απλός κινούμενος μέσος όρος είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου υπολογίζοντας τη μέση τιμή σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Βοηθά τους εμπόρους να εντοπίσουν μακροπρόθεσμες τάσεις στην αγορά εξομαλύνοντας τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών.

Ο Εκθετικός Κινητός Μέσος είναι παρόμοιος με το SMA καθώς υπολογίζει επίσης τη μέση τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια καθορισμένη περίοδο. Όμως, αντί να υπολογίζεται ο μέσος όρος της τιμής εξίσου, προσθέτει μεγαλύτερη βαρύτητα στις πρόσφατες τιμές από τις παλαιότερες τιμές.

Πώς υπολογίζονται τα SMA και EMA

Ο υπολογισμός του απλού κινητού μέσου όρου ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτονομίσματος περιλαμβάνει την άθροιση των τιμών κλεισίματος του περιουσιακού στοιχείου σε μια καθορισμένη περίοδο και τη διαίρεση του αθροίσματος με τον αριθμό των περιόδων. Για παράδειγμα, για να λάβετε τον απλό κινητό μέσο όρο για τις τελευταίες 20 ημέρες, διαιρέστε τις προηγούμενες 20 τιμές κλεισίματος με το 20.

Για να διατηρήσετε την ακρίβεια της ανάλυσής σας, πρέπει να υπολογίσετε εκ νέου τα δεδομένα καθώς σχηματίζονται νέα κηροπήγια. Εάν χρησιμοποιείτε χρονικό πλαίσιο 1 ώρας, πρέπει να υπολογίζετε εκ νέου κάθε ώρα, ενώ για ένα ημερήσιο χρονοδιάγραμμα, οι υπολογισμοί πρέπει να γίνονται καθημερινά.

Χρησιμοποιώντας ακόμα το παραπάνω παράδειγμα, αντί να υπολογίζουμε εξίσου όλες τις πληροφορίες, ο εκθετικός κινητός μέσος όρος δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα πρόσφατα δεδομένα. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι όσο πιο κοντά είναι τα δεδομένα στην ημέρα 20, στην περίπτωση του ημερήσιου γραφήματος, τόσο πιο κρίσιμο είναι κατά την ανάλυση. Το EMA περιλαμβάνει επίσης έναν πιο περίπλοκο μαθηματικό τύπο.

4 Ομοιότητες μεταξύ του SMA και του EMA

Παρόλο που εξυπηρετούν ελαφρώς διαφορετικές λειτουργίες, οι έμποροι κρυπτογράφησης εφαρμόζουν το SMA και το EMA παρόμοια. Ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις παρόμοιες λειτουργίες τους.

1. Προσδιορισμός Τάσεων

Μπορείτε να μάθετε εάν μια τάση είναι ανοδική ή πτωτική χρησιμοποιώντας τους δείκτες SMA και EMA μελετώντας εάν η τιμή είναι πάνω ή κάτω από τους δείκτες. Ας υποθέσουμε ότι η τιμή είναι πάνω από τον απλό ή τον εκθετικό κινητό μέσο όρο. Σε αυτή την περίπτωση, είναι σε ανοδική τάση, και όταν η τιμή είναι κάτω από αυτές κινούμενους μέσους όρους, η κίνηση είναι καθοδική.

2. Επίπεδα Υποστήριξης και Αντίστασης

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα SMA και EMA για αναγνώριση υποστήριξη και αντίσταση της αγοράς για να σας βοηθήσει να ανταλλάξετε αποτελεσματικά κρυπτονομίσματα. Όταν η τιμή σπάσει κάτω από οποιονδήποτε από τους κινητούς μέσους όρους και παραμένει κάτω από αυτήν, σχηματίζεται ο κινητός μέσος όρος αντίσταση, και αν η τιμή σπάσει πάνω από τον κινητό μέσο όρο και παραμείνει πάνω από αυτόν, τότε σχηματίζει υποστήριξη για η τιμή.

Θα το καταλάβετε καλύτερα έτσι: τα σημεία αντίστασης σταματούν την ανοδική τιμή της τιμής, ενώ η υποστήριξη σταματά την πτώση της τιμής.

Η κατανόηση των παραπάνω μπορεί επίσης να σας βοηθήσει διαχειριστείτε τις συναλλαγές σας με εντολές stop-loss και take-profit. Ένα επίπεδο ή τιμή stop-loss είναι το σημείο όπου θέλετε να εξαιρεθείτε από μια συναλλαγή εάν συνεχιστεί με ζημία, ενώ ένα επίπεδο λήψης κέρδους είναι το σημείο όπου θέλετε να εξασφαλίσετε το κέρδος που πραγματοποιείτε.

Όταν βρίσκεστε σε θέση αγοράς, το κέρδος σας μπορεί να είναι πριν από την επόμενη αντίσταση και το stop-loss σας τοποθετείται καλύτερα κάτω από την υποστήριξη. Όταν πουλάτε, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε το κέρδος σας πριν από την επόμενη υποστήριξη και το stop loss σας πάνω από την αντίσταση.

3. Επιβεβαίωση σπασίματος

Τόσο το SMA όσο και το EMA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και τη διαπραγμάτευση ξεσπάσματα. Ένα breakout τιμής συμβαίνει όταν η τιμή σπάει κάτω από ένα επίπεδο υποστήριξης και παραμένει κάτω από αυτό ή σπάει πάνω από ένα επίπεδο αντίστασης και παραμένει πάνω από αυτό. Σε αυτό το σημείο, η αντίσταση γίνεται στήριγμα (σε μια ανοδική διάσπαση) και η υποστήριξη γίνεται αντίσταση σε μια πτώση.

Πλεονεκτήματα του SMA έναντι του EMA

Οι SMA έχουν σχετικά απλούς υπολογισμούς που περιλαμβάνουν βασικούς αριθμητικούς υπολογισμούς. Από την άλλη πλευρά, ο EMA χρησιμοποιεί μια πιο περίπλοκη φόρμουλα, καθιστώντας πιο δύσκολη την κατανόηση για πολλούς εμπόρους. Ωστόσο, αυτή η διαφορά μπορεί να μην έχει σημασία για τους περισσότερους εμπόρους, επειδή οι περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών κάνουν τους απαραίτητους υπολογισμούς αυτόματα. Οι έμποροι χρειάζεται μόνο να εισάγουν τις απαραίτητες μεταβλητές.

Δεδομένου ότι η SMA παίρνει τη μέση τιμή για τις δεδομένες περιόδους, δεν ανταποκρίνεται τόσο γρήγορα σε ξαφνικές αλλαγές τιμών όσο ο EMA. Αυτό το καθιστά πιο αξιόπιστο στον εντοπισμό μακροπρόθεσμων τάσεων. Επιπλέον, ίσως είναι καλύτερο να το χρησιμοποιήσετε σε αγορές με υψηλή μεταβλητότητα τιμών για να φιλτράρετε τον θόρυβο και να δημιουργήσετε μια πιο ομαλή γραμμή.

Πλεονεκτήματα του EMA έναντι του SMA

Ο EMA είναι ευαίσθητος σε ξαφνικές αλλαγές τιμών και οι ημερήσιοι έμποροι μπορεί να το προτιμούν όταν λαμβάνουν αποφάσεις σε ασταθείς αγορές με γρήγορες αλλαγές. Δίνει πιο ακριβή βραχυπρόθεσμα σήματα για μια συνεχή τάση επειδή ανταποκρίνεται γρήγορα στις αλλαγές των τιμών. Αυτό σας δίνει το πλεονέκτημα της γρήγορης ανάλυσης, εισαγωγής και εξόδου από συναλλαγές.

Δεδομένου ότι το SMA δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις πρόσφατες τιμές από το SMA, μπορεί να είναι πιο εύκολο να εντοπίσετε βραχυπρόθεσμες τάσεις και αντιστροφές παρά με το SMA. Αυτό το καθιστά χρήσιμο για ημερήσιες συναλλαγές ή στρατηγικές scalping.

SMA vs. EMA: Ποιο είναι καλύτερο;

Οι δύο τύποι κινητών μέσων όρων έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. η προτίμησή σας και οι συνθήκες της αγοράς θα πρέπει να καθορίσουν ποιο θα χρησιμοποιήσετε.

Αν σας αρέσει να συμβαίνουν τα πράγματα αργά και θέλετε μακροπρόθεσμες τάσεις, μπορείτε να προτιμήσετε το SMA. Ωστόσο, εάν αισθάνεστε άνετα με τις συναλλαγές σε αγορές όπου πολλά πράγματα συμβαίνουν γρήγορα και θέλετε να λάβετε πολλές γρήγορες αποφάσεις, τότε ο EMA μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή.

Ένας τύπος κινούμενου μέσου όρου με συγκεκριμένες διαμορφώσεις μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα για τη στρατηγική σας από άλλους. Επομένως, πρέπει να δοκιμάσετε το SMA και το EMA με διάφορες διαμορφώσεις υπό διαφορετικές συνθήκες αγοράς για να μάθετε ποιο λειτουργεί καλύτερα για εσάς.

Οι κινούμενοι μέσοι όροι σάς βοηθούν να κάνετε καλύτερες συναλλαγές

Η ενσωμάτωση SMA και EMA στη στρατηγική συναλλαγών σας θα διευκολύνει την κατανόηση των δραστηριοτήτων της αγοράς, την επιβεβαίωση των τάσεων, τη λήψη σημάτων αγοράς και πώλησης και την ταχύτερη είσοδο και έξοδο από συναλλαγές.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλους τους δείκτες, είναι καλύτερο να λαμβάνετε αποφάσεις συναλλαγών αναλύοντας έναν συνδυασμό δεικτών και ενεργειών τιμών αντί να βασίζεστε σε έναν δείκτη για τις αποφάσεις συναλλαγών. Κανένας δείκτης δεν είναι πλήρης από μόνος του.