Εάν πρόκειται να κάνετε εμπόριο κρυπτογράφησης, πρέπει να κάνετε τεχνική ανάλυση για να επιτύχετε σταθερά αποτελέσματα.
Πρέπει να κάνετε κάποιους υπολογισμούς για να προβλέψετε την κίνηση των τιμών κατά τις συναλλαγές. Οι συναλλαγές γίνονται στοίχημα εάν το μόνο που κάνετε είναι να κάνετε μια παραγγελία αγοράς ή πώλησης με βάση τη διαίσθηση ή τις εικασίες και ένα από τα σημαντικά πράγματα που κάνουν οι έμποροι για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει στην αγορά είναι τεχνικό ανάλυση.
Λοιπόν, τι είναι η τεχνική ανάλυση και ποια εργαλεία και δείκτες χρειάζεστε για να την πραγματοποιήσετε;
Τι είναι η τεχνική ανάλυση;
Η τεχνική ανάλυση περιλαμβάνει τη χρήση μαθηματικών δεικτών για την αξιολόγηση των στατιστικών τάσεων για την πρόβλεψη της κατεύθυνσης των τιμών στην αγορά κρυπτογράφησης. Αυτό γίνεται εξετάζοντας προηγούμενες αλλαγές τιμών και δεδομένα όγκου για να προσδιορίσετε πώς λειτουργεί η αγορά και να προβλέψετε πώς θα επηρεάσει τις μελλοντικές αλλαγές τιμών.
Οι μέθοδοι τεχνικής ανάλυσης αξιολογούν τις αγορές κρυπτογράφησης και εντοπίζουν ευκαιρίες συναλλαγών μέσω των τάσεων και των μοτίβων τιμών που εμφανίζονται στα γραφήματα. Βασίζονται στην πεποίθηση ότι η προηγούμενη συναλλακτική δραστηριότητα και οι αλλαγές τιμών μιας κρυπτογράφησης είναι πολύτιμοι δείκτες για τον προσδιορισμό της μελλοντικής τιμής και δραστηριότητας.
Τρεις Βασικές Υποθέσεις Πίσω από την Τεχνική Ανάλυση
Η τεχνική ανάλυση βασίζεται σε τρεις υποθέσεις και θα τις εξετάσουμε εν συντομία σε αυτή την ενότητα.
1. Η Αγορά εκπτώσεις από μόνη της
Αυτή η υπόθεση υποστηρίζει ότι οτιδήποτε στην αγορά θα μπορούσε να επηρεάσει την τιμή της κρυπτογράφησης αντανακλάται στην τιμή της. Η τιμή σάς δείχνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για ένα περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης. Δεν χρειάζεται να λάβετε υπόψη τους θεμελιώδεις παράγοντες που επηρεάζουν ένα περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης για να καθορίσετε τις κινήσεις των τιμών του.
Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι παρατηρείτε ότι η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης μειώνεται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες στο γράφημα, όπως το μοτίβο του κηροπήγιου, την έκταση της πτώσης της τιμής και άλλες τεχνικές πληροφορίες για να μάθετε εάν είναι καλύτερο να επενδύσετε σε ένα τέτοιο νόμισμα τέτοια στιγμή.
2. Η τιμή κινείται σε μια τάση
Η δράση τιμών παρουσιάζει πάντα τάσεις, ακόμη και σε τυχαίες κινήσεις της αγοράς, ανεξάρτητα από το χρονικό πλαίσιο που χρησιμοποιείτε. Τα πράσινα και κόκκινα κηροπήγια δείχνουν το μοτίβο της τάσης και την κατεύθυνση της τιμής.
Οι τιμές πιστεύεται ότι ακολουθούν μια τάση. Μια μελλοντική κίνηση τιμών είναι πιο πιθανό να ακολουθήσει μια καθιερωμένη τάση. Η τάση της τιμής μπορεί να είναι ανοδική, καθοδική ή πλάγια (προς τα δεξιά).
3. Η ιστορία επαναλαμβάνεται
Η επαναλαμβανόμενη φύση της αγοράς κρυπτογράφησης σημαίνει ότι η ανάλυση προηγούμενων μοτίβων μπορεί να σας βοηθήσει να προβλέψετε τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς.
Οι συμμετέχοντες στην αγορά συνήθως παρουσιάζουν σταθερές αντιδράσεις στα γεγονότα της αγοράς με την πάροδο του χρόνου. Παρόλο που ορισμένα μοτίβα γραφημάτων σχηματίστηκαν πριν από πολύ καιρό, εξακολουθούν να θεωρούνται σημαντικά καθώς θα μπορούσαν να επαναληφθούν.
Τα ακόλουθα έξι εργαλεία και δείκτες χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διεξαγωγή τεχνικής ανάλυσης κατά τη διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων.
1. Διάγραμμα Κηροπήγιο
Οι έμποροι προτιμούν τα γραφήματα με κηροπήγια επειδή δείχνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κίνηση των τιμών. Κάθε κηροπήγιο αντιπροσωπεύει τη δραστηριότητα γύρω από το χρονικό πλαίσιο που επιλέγετε για την ανάλυση συναλλαγών. Έτσι, εάν εργάζεστε εντός χρονικού πλαισίου τεσσάρων ωρών, κάθε κηροπήγιο θα αντιπροσωπεύει την κίνηση της τιμής κάθε τέσσερις ώρες.
Τα κηροπήγια αποτελούνται από σώμα και φυτίλια. Το σώμα μπορεί να είναι είτε πράσινο (αύξηση) είτε κόκκινο (φθίνουσα).
Τα πράσινα κηροπήγια δείχνουν ότι μια συναλλαγή έκλεισε υψηλότερα από την τιμή ανοίγματός της. Η βάση δείχνει την τιμή ανοίγματος ενώ η κορυφή δείχνει την τιμή κλεισίματος. Από την άλλη, τα κόκκινα κηροπήγια δείχνουν ότι η συναλλαγή έκλεισε χαμηλότερα από την τιμή ανοίγματος. Το φυτίλι του κηροπήγιου δείχνει πόσο υψηλή και χαμηλή ήταν η τιμή εντός του χρονικού πλαισίου—η κορυφή του επάνω φυτιλιού δείχνει την υψηλότερη τιμή, ενώ η άκρη του φυτιλιού βάσης δείχνει τη χαμηλότερη τιμή συναλλαγής.
2. Υποστήριξη και Αντίσταση
Κατανόηση των επιπέδων στήριξης και αντίστασης θα σας βοηθήσει να ερμηνεύσετε εύκολα τα βασικά επίπεδα γραφημάτων. Είναι συγκεκριμένα επίπεδα τιμών που η αγορά δυσκολεύεται να υπερβεί. Το επίπεδο υποστήριξης είναι ένα σημείο όπου οι τιμές σταματούν να κινούνται χαμηλότερα, ενώ η αντίσταση είναι το σημείο όπου η τιμή της αγοράς δεν μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.
Το επίπεδο υποστήριξης φαίνεται σαν το σημείο αναπήδησης για τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Μόλις η αγορά πέσει σε αυτό το σημείο, ανακάμπτει ξανά. Από την άλλη πλευρά, μόλις η τιμή ανέβει στο επίπεδο αντίστασης, που λειτουργεί ως ανώτερο φράγμα, πέφτει πίσω.
Μόλις προσδιορίσετε αυτά τα επίπεδα, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να σχηματίσετε τις προβλέψεις σας για τις τιμές της αγοράς. Η αντίσταση είναι ένα σημείο όπου μια ανοδική πίεση πιθανότατα θα σταματήσει και η τιμή θα αρχίσει να πέσει ξανά, ενώ η υποστήριξη είναι το σημείο όπου είναι πιθανό να υπάρξει ανοδική αντιστροφή (για μια τιμή αύξηση).
3. Γραμμές τάσης
Αυτά χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό πιθανών τάσεων στην αγορά και έχουν διαφορετικές μορφές. Οι έμποροι σχεδιάζουν επίσης πολλαπλές γραμμές τάσης για να σχεδιάσουν πιο περίπλοκα μοτίβα. Μια γραμμή τάσης είναι μια ενιαία γραμμή που συνδέει διαφορετικά σημεία υψηλών και χαμηλών τιμών. Όσο περισσότερο το σημείο τιμής συνδέεται με τη γραμμή, τόσο ισχυρότερη είναι η τάση.
4. Κινητός μέσος όρος
Ο δείκτης σάς βοηθά να παρακολουθείτε την τάση των τιμών λαμβάνοντας τον μέσο όρο των προηγούμενων τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης για μια καθορισμένη περίοδο. Μπορείτε να προσαρμόσετε την περίοδο σε ένα κατάλληλο χρονικό πλαίσιο για να δημιουργήσετε αξιόπιστα σήματα σε ένα γράφημα συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Οι κινητοί μέσοι όροι προσφέρουν πληροφορίες για την κατεύθυνση της αγοράς και βοηθούν στον καθορισμό μιας καλής τιμής εισόδου στο εμπόριο.
Υπάρχουν δύο συνήθεις τύποι κινητού μέσου όρου: ο απλός κινητός μέσος όρος, ο οποίος υποδεικνύει τον μέσο όρο των συνολικών τιμών πάνω από α συγκεκριμένη περίοδο και τον εκθετικό κινητό μέσο όρο, ο οποίος προτιμά τις πιο πρόσφατες τιμές χωρίς να λαμβάνει πραγματικά υπόψη την προηγούμενη τιμή κινήσεις. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι κινητοί μέσοι όροι είναι οι κινητοί μέσοι όροι 10,20, 30,50, 100 και 200 ημερών.
5. Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI)
Ο RSI είναι ένας ταλαντωτικός δείκτης που δείχνει εάν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπεραγορασμένο ή υπερπουλημένο. Μετρά στην περιοχή από 0 έως 100. Μόλις η τιμή RSI ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης είναι κάτω από το 30, υπερπωλείται και όταν η τιμή RSI κινείται πάνω από το 70, υποδεικνύει μια υπεραγορασμένη τιμή περιουσιακού στοιχείου. Μια κατάσταση υπεραγοράς είναι ένα πιθανό σήμα πώλησης, ενώ μια κατάσταση υπερπώλησης υποδεικνύει μια πιθανή ευκαιρία αγοράς.
6. Μπάντες Bollinger
Αυτός ο δείκτης σας βοηθά επίσης να μετρήσετε την κίνηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Η ζώνη μετριέται συνήθως χρησιμοποιώντας έναν απλό κινητό μέσο όρο 20 ημερών προσθέτοντας και αφαιρώντας μια τυπική απόκλιση από τον κινητό μέσο όρο. Μόλις η τιμή της αγοράς είναι πάνω από την ανώτερη ζώνη Bollinger, σημαίνει υπεραγορά και εάν είναι κάτω από την κάτω ζώνη, θεωρείται ότι έχει υπερπωληθεί.
Περιορισμοί Τεχνικής Ανάλυσης
Μία από τις κύριες επικρίσεις κατά της τεχνικής ανάλυσης είναι ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καθιστώντας την τεχνική ανάλυση ανακριβή. Αυτοί οι επικριτές πιστεύουν ότι τα πρότυπα τιμών δεν είναι πολύ χρήσιμα.
Μια άλλη κριτική κατά της τεχνικής ανάλυσης είναι ότι λειτουργεί μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και παράγει ασυνεπή αποτελέσματα.
Η τεχνική ανάλυση περιορίζεται επίσης στη μελέτη των μοτίβων γραφημάτων και των τάσεων της αγοράς. Παραμελεί την πτυχή της μελέτης του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί μια κοινότητα κρυπτογράφησης ή άλλους θεμελιώδεις παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή.
Οι τεχνικές αναλύσεις γίνονται σχετικές και διορατικές μόνο όταν η αγορά κινείται με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν μπορεί να προβλέψει κίνηση που χρειάζεται μια θεμελιώδη ανάλυση υποβάθρου.
Η τεχνική ανάλυση δεν είναι αρκετή
Τα προαναφερθέντα τεχνικά εργαλεία και δείκτες θα είναι χρήσιμες προσθήκες τη στρατηγική συναλλαγών κρυπτονομισμάτων σας. Πολλοί έμποροι βασίζονται στην τεχνική ανάλυση για τη λήψη εμπορικών αποφάσεων. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι πιστεύουν μόνο στην τεχνική ανάλυση. Ωστόσο, ο συνδυασμός τεχνικής και θεμελιώδης ανάλυσης θεωρείται μια πιο ορθολογική προσέγγιση στις συναλλαγές.
Η τεχνική ανάλυση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της αγοράς, ιδιαίτερα τις βραχυπρόθεσμες τάσεις, ενώ η θεμελιώδης ανάλυση δίνει συνήθως πληροφορίες που μπορούν να καθοδηγήσουν τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές σας στρατηγικές. Κάνοντας θεμελιώδη ανάλυση θα σας ενημερώσει επίσης για τα βραχυπρόθεσμα συναισθήματα της αγοράς. Ένας συνδυασμός τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα συναλλαγών.
