Κατανόηση της αντίστασης και της υποστήριξης για αποτελεσματικές συναλλαγές κρυπτογράφησης

Η υποστήριξη και η αντίσταση είναι το ψωμί και το βούτυρο της τεχνικής ανάλυσης - είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα επίπεδα στις συναλλαγές.

Θα ήταν δύσκολο να διαμορφώσουμε οποιαδήποτε κερδοφόρα εμπορική στρατηγική χωρίς να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν η υποστήριξη και η αντίσταση. Η αγορά σε υποστήριξη (χαμηλή τιμή) και η πώληση με αντίσταση (υψηλή τιμή) είναι μια βασική αρχή συναλλαγών που απαιτεί την ανάγκη κατανόησης των δύο εννοιών για επικερδείς συναλλαγές.

Πώς η υποστήριξη και η αντίσταση επηρεάζουν τις συναλλαγές σας; Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε περισσότερα.

Τι είναι Υποστήριξη;

Η υποστήριξη είναι ένα επίπεδο τιμής όπου μια πτωτική τάση αναμένεται να έχει χρονική απόφραξη ή ολική αναστροφή. Το επίπεδο δημιουργείται από αγοραστές που θέλουν να αγοράσουν ένα διακριτικό κρυπτογράφησης σε χαμηλότερη τιμή όταν είναι υποτιμημένο.

Ας υποθέσουμε ότι οι αγοραστές αγοράζουν bitcoin (BTC) στην τιμή X, κάνοντας την τιμή του BTC να κινηθεί προς τα πάνω. θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν τη θέση τους στην τιμή Χ και ενδεχομένως να προσθέτουν στις θέσεις τους κάθε φορά που η τιμή επιστρέφει στο σημείο Χ. Δεδομένου ότι κατάφεραν να ωθήσουν την τιμή του BTC στην πρώτη περίπτωση ώστε να μην πέσει κάτω από την τιμή X, οι αγοραστές θα δουν ένα τέτοιο σημείο ως ένα ασφαλές επίπεδο για να προσθέσουν μεγαλύτερη πίεση αγοράς. Η αγοραστική πίεση εμποδίζει την περαιτέρω πτώση της τιμής, δημιουργώντας το προσωρινό εμπόδιο που είναι γνωστό ως υποστήριξη.

Τι είναι η Αντίσταση;

Η αντίσταση είναι ένα επίπεδο τιμής όπου μια ανοδική τάση ή μια ανοδική κίνηση αναμένεται να αντιστραφεί ή να έχει ένα προσωρινό εμπόδιο. Το επίπεδο αντίστασης είναι συνήθως το σημείο όπου υπάρχουν πολλές εντολές πώλησης.

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο υπερτιμάται, οι πωλητές προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Οι αγοραστές θα αρχίσουν επίσης να ψάχνουν να βγουν από τις θέσεις τους και να πάρουν τα κέρδη τους. Μερικοί από αυτούς μπορεί ακόμη και να εισέλθουν σε θέση πώλησης σε επίπεδο τιμής. Ακριβώς όπως η πίεση αγοράς (στην περίπτωση της υποστήριξης), η πίεση πώλησης σχηματίζει επίσης ένα φράγμα που είναι συνήθως γνωστό ως αντίσταση.

Η τιμή συνήθως σέβεται τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης μέχρι να τα σπάσει. Παραδοσιακά, τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης υποδεικνύονται με γραμμές, παρόλο που αυτά τα επίπεδα δεν είναι ακριβή σε πραγματικές καταστάσεις. Είναι καλύτερα να θεωρούμε τη στήριξη και την αντίσταση ως ζώνες ή περιοχές παρά ως γραμμές—μοιάζουν περισσότερο με ένα εύρος τιμών σε ένα γράφημα που λειτουργεί ως τοίχος.

Προσδιορισμός Υποστήριξης και Αντίστασης

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αναγνώρισης των επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης σε ένα γράφημα τιμών κρυπτογράφησης. Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε αυτούς τους τρόπους σε δύο: την ψυχολογική αντίσταση και τα επίπεδα υποστήριξης που δημιουργούμε ανάλογα με το πώς σκεφτόμαστε και τους δείκτες συναλλαγών που έχουν κατασκευαστεί για να τους προσδιορίσουν. Θα δούμε εν συντομία αυτόν τον ψυχολογικό παράγοντα και πώς δύο από τους πολυάριθμους τεχνικούς δείκτες προσδιορίζουν την υποστήριξη και την αντίσταση.

Στρογγυλοί αριθμοί (Ψυχολογική υποστήριξη και αντίσταση)

Οι στρογγυλοί αριθμοί συνήθως χρησιμεύουν ως αντίσταση και υποστήριξη επειδή οι τιμές δυσκολεύονται να τους ξεπεράσουν. Μερικές φορές αναφέρονται ως ζώνες ψυχολογικής υποστήριξης και αντίστασης επειδή δεν συσχετίζονται απαραίτητα με οποιοδήποτε τεχνικό μοτίβο στο διάγραμμα - βρίσκονται στο μυαλό μας.

Πολλοί από εμάς προτιμούν να αγοράζουν πράγματα σε στρογγυλές τιμές όπως $35 και $50 αντί να αγοράζουν σε $34,67 ή 49,26 $. Αυτή η προτίμηση μας ωθεί να κάνουμε παραγγελίες σε στρογγυλούς αριθμούς. Η ύπαρξη περισσότερων παραγγελιών σε τέτοια σημεία δημιουργεί εμπόδια στις τιμές. Εάν πολλοί αγοραστές εκτελέσουν μια εντολή αγοράς, για παράδειγμα, στα 50 $ όταν η τιμή ενός κρυπτογραφικού διακριτικού πέφτει στα 50 $, τέτοιες εντολές θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως τοίχος που δημιουργεί υποστήριξη σε αυτό το επίπεδο.

Οι μεγάλοι παίκτες στην αγορά συναλλάγματος και μετοχών (μεγάλες τράπεζες, μεγάλες εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) συναλλάσσονται επίσης σε στρογγυλούς αριθμούς, καθιστώντας αυτά τα σημεία πολύ σημαντικά σε αυτές τις αγορές.

Γραμμή τάσης

Μια γραμμή τάσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε τάσεις στις αγορές. Προσδιορίζει περιοχές στήριξης και αντίστασης που συμπίπτουν με αυτές.

Από το παραπάνω διάγραμμα, η τιμή συνεχίζει να αναπηδά από τη γραμμή τάσης (η οποία δείχνει τα επίπεδα αντίστασης) και παρουσιάζει μια ευκαιρία πώλησης σε κάθε σημείο. Οι έμποροι θα πρέπει μόνο να αναζητήσουν άλλες πρόσθετες επιβεβαιώσεις για να υποβάλουν τις παραγγελίες τους.

Κινητός μέσος όρος

Ο κινητός μέσος όρος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς δείκτες που χρησιμοποιούν οι έμποροι για τον εντοπισμό υποστήριξης και αντίστασης. Λειτουργεί ως υποστήριξη ή αντίσταση στην τιμή. Ο κινούμενος μέσος όρος είναι επίσης χρήσιμος για τον εντοπισμό των αντιστροφών τάσεων ή ενός σημείου περιστροφής στο γράφημα.

Η τιμή αναπήδησε από τον κινητό μέσο όρο σε διαφορετικά σημεία του παραπάνω γραφήματος. Σε αυτή την περίπτωση, βοηθά στον εντοπισμό σημαντικών επιπέδων αντίστασης.

Άλλοι δείκτες

Πολλοί άλλοι δείκτες βοηθούν επίσης στον εντοπισμό βασικών επιπέδων στο διάγραμμα τιμών κρυπτογράφησης. Λαμβάνοντας για παράδειγμα τον Δείκτη Σχετικής Ισχύος (RSI), πολλοί έμποροι λαμβάνουν υπόψη τέσσερα σημαντικά σημεία:

• Οι θέσεις υπερπώλησης (κάτω από 30 RSI)
• Η αγορά του πωλητή (RSI 50 έως 30)
• Η αγορά αγοραστών (RSI 50 έως 70)
• Η θέση υπερπώλησης (RSI 70 έως 100)

Αυτά τα επίπεδα χρησιμεύουν επίσης ως αντίσταση και υποστήριξη από μόνα τους.

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μερικούς άλλους τεχνικούς δείκτες, εργαλεία γραμμής, ενέργειες τιμών και πολλά άλλα εργαλεία για να προσδιορίσετε αυτά τα σημαντικά επίπεδα τιμών — δεν έχετε παρά να προσδιορίσετε αυτό που θα λειτουργούσε καλύτερα για εσάς.

Πώς να εμπορευτείτε την υποστήριξη και την αντίσταση

Υπάρχουν πολλοί τρόποι συναλλαγών υποστήριξης και αντίστασης. Στην πραγματικότητα, αν ρωτήσετε 20 εμπόρους πώς ανταλλάσσουν υποστήριξη και αντίσταση, μπορεί να λάβετε 20 διαφορετικές απαντήσεις. Δύο πράγματα μπορεί να είναι κοινά μόνο στα περισσότερα από αυτά, αποτελώντας τα σημαντικότερα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι γύρω από την υποστήριξη και την αντίσταση: οι έμποροι θα μπορούσαν να κάνουν συναλλαγές μετά από μια αναπήδηση ή μετά από ένα ξεπέρασμα. Θα εξηγήσουμε αυτές τις δύο έννοιες παρακάτω.

Μετά από μια αναπήδηση

Ένας από τους κύριους τρόπους διαπραγμάτευσης χρησιμοποιώντας αντίσταση και υποστήριξη είναι να περιμένετε μια αναπήδηση της τιμής και στη συνέχεια να λάβετε μια επιβεβαίωση για να κάνετε μια παραγγελία. Δεδομένου ότι υπάρχει πιθανότητα να αντιστραφεί η τιμή, μπορείτε απλώς να περιμένετε την αντιστροφή και στη συνέχεια να βρείτε κάποιο είδος επιβεβαίωσης προτού προχωρήσετε στο εμπόριο.

Γιατί να περιμένετε για επιβεβαίωση; Μια επιβεβαίωση είναι απαραίτητη γιατί δεν ισχύει όλη η υποστήριξη ή η αντίσταση. Είναι καλύτερα να επιβεβαιώσουμε αν οι πιθανότητες είναι υπέρ μας πριν μπούμε σε οποιαδήποτε θέση. Δεν θέλουμε να υποθέσουμε ότι η τιμή θα αναπηδήσει αυτόματα από το επίπεδο υποστήριξης ή αντίστασης μας, αλλά θέλουμε να την δούμε να αναπηδά και να μας δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες πριν ξεκινήσουμε μια συναλλαγή.

Μετά από ένα Breakout

Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης δεν διατηρούνται ανά πάσα στιγμή—σπάνε συχνά. Μια τέτοια διάσπαση παρουσιάζει ευκαιρίες συναλλαγών καθώς οι έμποροι αρχίζουν να ανυπομονούν να συναλλάσσονται στις νέες ζώνες τιμών. Σε αυτό το σημείο, το μόνο που κάνουμε είναι να περιμένουμε να βεβαιωθούμε ότι η τιμή έχει σπάσει τους πόντους και, στη συνέχεια, προσπαθούμε να βρούμε μια είσοδο όταν λάβουμε περισσότερες επιβεβαιώσεις.

Όταν υπάρχει ξεσπάσματα τιμής, ενδέχεται να υπάρξει μια απόσυρση προτού συνεχίσει η τιμή να κινείται. Για παράδειγμα, όταν χαλάσει η υποστήριξη, υπάρχει πιθανότητα για απόσυρση, ορισμένοι έμποροι το αποκαλούν «επανάληψη δοκιμής». Το pullback κάνει την τιμή να επιστρέψει στην τελευταία σπασμένη υποστήριξη, η οποία θα είχε γίνει αντίσταση, πριν συνεχίσει την κίνησή της. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να εκτελέσουμε μια συναλλαγή είναι να περιμένουμε την απόσυρση και μετά να αναζητήσουμε μια επιβεβαίωση για είσοδο. Ορισμένοι έμποροι εισέρχονται επίσης ασταμάτητα αμέσως μετά από ένα ξεσπάσματα - αυτή είναι μια πιο επιθετική προσέγγιση.

Οι παλιές ζώνες αντίστασης τιμών, οι οποίες έχουν σπάσει σε μια ανοδική τάση, γίνονται το στήριγμα στο οποίο μπορεί να επανέλθει η τιμή. Το αντίθετο ισχύει επίσης σε μια πτωτική τάση. το σπασμένο στήριγμα λειτουργεί ως αντίσταση που αναμένεται να κρατήσει την τιμή.

Η κατανόηση της υποστήριξης και της αντίστασης δεν είναι αρκετή

Η υποστήριξη και η αντίσταση αποτελούν το θεμέλιο για την τεχνική ανάλυση. Είναι ενσωματωμένα στις περισσότερες στρατηγικές συναλλαγών. Η τιμή μπορεί να σέβεται αυτά τα επίπεδα ή να σπάει τα επίπεδα. Δεδομένου ότι η τιμή δεν θα σέβεται πάντα τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, πρέπει να εφαρμόσετε κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για να περιορίσετε τις απώλειες όταν μια συναλλαγή δεν είναι υπέρ σας.

Η αναγνώριση υποστήριξης και αντίστασης από μόνη της δεν εγγυάται επιτυχία στις συναλλαγές. Είναι βασική ικανότητα να έχεις ως έμπορος. Υπάρχουν πολλές περισσότερες έννοιες συναλλαγών για να μάθετε, όπως ενέργειες τιμών, διαχείριση κινδύνου και ψυχολογία συναλλαγών. Πρέπει επίσης να μάθετε διάφορες επιβεβαιωτικές στρατηγικές για να τις συνδυάσετε με υποστήριξη και αντίσταση πριν ξεκινήσετε μια συναλλαγή.

Θα πρέπει να λαμβάνετε αποφάσεις συναλλαγών μόνο αφού καθορίσετε την κατεύθυνση της αγοράς χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό εργαλείων και όχι βασιζόμενοι σε ένα μόνο εργαλείο. Εάν δεν έχετε το χρόνο να μάθετε ή να κυριαρχήσετε στις συναλλαγές, θα μπορούσατε να πάρετε ένα ρομπότ για να κάνει τις συναλλαγές για εσάς. Αυτή η μέθοδος δεν απαιτεί να κάνετε καμία ανάλυση.

Τι είναι η αυτοματοποιημένη συναλλαγή κρυπτογράφησης;

Διαβάστε Επόμενο

Σχετικά με τον Συγγραφέα